Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 22.04.24
5,261
Patrimonio fondo 19.04.24
451,7 mln €
Patrimonio classe F 19.04.24
41,1 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Altre Specializzazioni
Domicilio
Italia
Data di avvio
07.08.17
ISIN
IT0005275224
IBAN
IT93P0347901600000801141200

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Morningstar Rating

Perché sottoscriverlo

  • Punta a cogliere le opportunità di rendimento delle obbligazioni high yield (ad alto profilo di rischio/rendimento) dei Paesi sviluppati, prevalentemente europei.
  • Ha una durata finanziaria media inferiore a quella di un fondo Obbligazionario High Yield tradizionale*.
  • Disponibile anche in classe con cedola annuale (Classe AD)**.
* Fondo Anima Obbligazionario High Yield. ** Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Il fondo può investire l’intero portafoglio in titoli obbligazionari o del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari. L’esposizione complessiva, a strumenti finanziari di natura obbligazionaria (titoli, fondi/Sicav e derivati) aventi merito di credito inferiore ad adeguato o privi di merito di credito, deve essere almeno pari al 60%. La duration complessiva del fondo (inclusi i derivati ed esclusi fondi/Sicav) non dovrà essere superiore a 3 anni.
Il fondo può, inoltre, investire nei seguenti strumenti finanziari, nei limiti massimi indicati calcolati sul valore complessivo netto del fondo:

  • 40% in titoli denominati in valuta estera. In ogni caso, l’esposizione valutaria complessiva del fondo (inclusi i derivati ed esclusi fondi/Sicav) non potrà superare il 20%
  • 30% in depositi bancari
  • 10% in fondi/Sicav (con caratteristiche analoghe ai titoli sopra descritti), anche del Gruppo ANIMA, denominati in euro
  • 10% in titoli azionari derivanti da conversioni o da ristrutturazione


Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari HY: 90%
  • Liquidità/Depositi bancari: 10%
  • Durata finanziaria media del portafoglio (duration): fino a 3 anni*.
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale (fino al 10%).
*Il portafoglio può contenere anche titoli con scadenza superiore ai 3 anni, inclusi titoli perpetui (senza scadenza).

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi
  • L’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
90,0%
Mercato obbligazionario High Yield Paesi sviluppati  (ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index)
10,0%
Mercato monetario area Euro  (JP Morgan Euro Cash 3M)

Team di Gestione
Laura Di Luca

Responsabile High Yield

Dati aggiornati al: 19.04.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Altre Specializzazioni. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
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I documenti più scaricati

KID
KID - Anima Obbligazionario High Yield BT - Classe F
PROSPETTO
Elenco Distributori - Sistema Anima
Prospetto - Sistema Anima
REGOLAMENTO
Regolamento - Sistema Anima
MODULISTICA
Contratto di adesione PAC al servizio Verso Domani - Sistema Anima
Modulo A
Modulo B - Sistema Anima
Modulo di rimborso/switch
Modulo di sottoscrizione - Sistema Anima
Modulo di sottoscrizione PAC multiplo - Sistema Anima
Modulo di variazione titolarità
Modulo di versamento successivo
Richiesta di emissione di certificati rappresentativi di quote - Sistema Anima
DOC. CONTABILE
Relazione Annuale al 30.12.2022 - Sistema Anima
Relazione di Gestione Annuale al 30.06.2022 Sistema Anima
Relazione di Gestione Semestrale al 30.06.2023 - Sistema Anima
Relazione Semestrale al 30.06.2023 - Sistema Anima
Relazione Semestrale di Distribuzione al 30.06.2022 Sistema Anima
INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ
Dichiarazione di ANIMA Sgr sugli effetti negativi per la sostenibilità (PAI) - Ex art. 4 SFDR
Policy ESG
Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità - Ex art. 5 SFDR
ALTRI
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Megatrend People - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Obbligazionario Euro BT - Classe I”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Risparmio - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Sforzesco - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Sforzesco Plus - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Visconteo - Classe A”.
Documento Incentivi e Reclami
Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare denominato “Anima Fondo Trading” appartenente al Sistema Anima gestito da ANIMA SGR S.p.A.
0 Elementi Selezionati
Simulatori
Scopri e approfondisci il funzionamento dei tool che ANIMA mette a disposizione per creare le tue combinazioni predefinite che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.