Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 25.11.22
4,493
Patrimonio fondo 24.11.22
901,1 mln €
Patrimonio classe Y 24.11.22
313,8 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Euro Gov. Medio/Lungo Termine
Domicilio
Italia
Data di avvio
24.04.20
ISIN
IT0005404576
IBAN
IT15T0347901600000801023000

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Punta a realizzare un graduale incremento del valore del capitale investito scegliendo titoli obbligazionari in un'ottica di medio periodo.
  • Pone particolare attenzione al rischio di tasso e all’allocazione tra titoli di emissione governativa o societaria.
  • Risponde alle esigenze di investimento e diversificazione dei risparmiatori sul mercato obbligazionario dell’area Euro.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in obbligazioni denominati in Euro e appartenenti all’area Euro. L’investimento in emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani e in organismi sovranazionali è almeno il 70% mentre in emittenti societari è tra il 10% e il 30%. Il fondo può investire in emittenti con basso merito di credito e/o privi di rating nel limite del 30%. Possibilità di investire in depositi bancari.
Il fondo non è esposto al rischio di cambio.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il Fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider).
Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari/monetari: 90%
  • Liquidità/Depositi bancari: 10%
  • Durata finanziaria; min 6 anni; max 6 anni.


Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
80,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
10,0%
ICE BofA Euro Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost  ICE BofA Euro Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost
10,0%
ICE BofA Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost  ICE BofA Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost

Team di Gestione
Yuri Basile

Responsabile Government Bonds

Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Dati aggiornati al: 24.11.22
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Euro Gov. Medio/Lungo Termine. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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