Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 06.02.23
6,334
Patrimonio fondo 03.02.23
866,3 mln €
Patrimonio classe A 03.02.23
196,7 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Euro Gov. Medio/Lungo Termine
Domicilio
Italia
Data di avvio
05.01.04
ISIN
IT0003588982
IBAN
IT15T0347901600000801023000

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Rating CFS
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Punta a realizzare un graduale incremento del valore del capitale investito scegliendo titoli obbligazionari in un'ottica di medio periodo.
  • Pone particolare attenzione al rischio di tasso e all’allocazione tra titoli di emissione governativa o societaria.
  • Risponde alle esigenze di investimento e diversificazione dei risparmiatori sul mercato obbligazionario dell’area Euro.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in obbligazioni denominati in Euro e appartenenti all’area Euro. L’investimento in emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani e in organismi sovranazionali è almeno il 70% mentre in emittenti societari è tra il 10% e il 30%. Il fondo può investire in emittenti con basso merito di credito e/o privi di rating nel limite del 30%. Possibilità di investire in depositi bancari.
Il fondo non è esposto al rischio di cambio.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il Fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider).
Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari/monetari: 90%
  • Liquidità/Depositi bancari: 10%
  • Durata finanziaria; min 6 anni; max 6 anni.


Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
80,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
10,0%
ICE BofA Euro Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost  ICE BofA Euro Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost
10,0%
ICE BofA Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost  ICE BofA Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost

Team di Gestione
Yuri Basile

Responsabile Government Bonds

Gianluca Ferretti

Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati

Dati aggiornati al: 03.02.23
Il fondo ha cambiato politica di gestione in data 31.12.2009
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Euro Gov. Medio/Lungo Termine. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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