Ultima quota 12.12.18
4,913
Performance da inizio anno 12.12.18
-4,8 %
Patrimonio fondo 07.12.18
635,9 mln
Patrimonio classe 07.12.18
425,2 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Profili
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Multi-asset
Categoria Assogestioni
Bilanciati Bilanciati
Domicilio
Italia
Data di avvio
07.07.17
ISIN
IT0005256158
IBAN
IT14Z0347901600000801135000
Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
42,5%
Mercato azionario globale  (MSCI World)
12,5%
Mercato obbligazionario governativo globale  (JP Morgan GBI Global)
10,0%
Mercato monetario Italia  (FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT)
10,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE ICE BofAML Euro Large Cap Corporate)
10,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
7,5%
Mercato obbligazionario governativo Paesi emergenti  (JP Morgan EMBI Global Diversified - Hedged in EUR)
7,5%
Mercato azionario Paesi emergenti  (MSCI Emerging Markets)

Panoramica

Politica di investimento
Il fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti sovrani, o titoli garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovrannazionali nonchè di emittenti societari principalmente nei mercati regolamentati dei Paesi sviluppati e fino al 60% in azioni a vario grado di capitalizzazione principalmente dei Paesi sviluppati. L’esposizione complessiva del portafoglio in strumenti di emittenti appartenenti ai mercati emergenti non potrà superare il 25%.
Possibilità di investire in depositi bancari. Il controvalore degli strumenti denominati in valuta estera non potrà essere superiore al 100% del valore complessivo netto del fondo.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. La duration complessiva del fondo (inclusi i derivati ed esclusi fondi/sicav) non dovrà essere superiore a 8 anni.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: 40%
  • Investimenti azionari: 50%
  • Liquidità/Depositi bancari: 10%
  • Durata finanziaria; min 3 anni; max 5 anni.
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 75%

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale Approccio prevede :

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volto ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità di crescita dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.

Perchè sottoscriverlo

  • Offre un portafoglio diversificato, globale e multi-asset, che include anche una componente contenuta di investimenti nei mercati emergenti.
  • Disponibile anche in classe con cedola semestrale (Classe AD)**
  • Gestito da un team di professionisti con lunga esperienza.
  • È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante Piano di Accumulo.

**Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 11.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Bilanciati. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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