Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 04.12.24
8,683
Patrimonio fondo 29.11.24
1036,1 mln €
Patrimonio classe Z 29.11.24
240,9 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema ESaloGo
Macrocategoria
Azionari
Categoria Assogestioni
Azionari Internazionali
Domicilio
Italia
Data di avvio
04.06.20
ISIN
IT0005411712
IBAN
IT71A0347901600000801312400

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Morningstar Rating
Rating CFS

Perché sottoscriverlo

  • Integra in modo strutturato l’analisi dei fattori ESG (ambiente, sociale, governance) nel processo di investimento ed esclude settori controversi (tabacco, gioco d’azzardo, armamenti).
  • Punta a realizzare un rendimento superiore a quello tipico delle obbligazioni, grazie alla presenza della componente azionaria a carattere globale.
  • Disponibile anche in classe con cedola semestrale (classe AD* ZD*).
* Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in azioni denominate in Euro, Dollaro e Yen emesse da società che mostrano stabili aspettative di crescita dell’Europa, Asia, Oceania, America e Africa. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and Corporate governance factors” - ESG), pertanto il fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
La gestione mira in generale ad ottenere una valutazione, rispetto ai criteri ESG di cui sopra, migliore rispetto al benchmark di riferimento.
Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di apparecchiature, impianti, parti e prodotti per l’aeronautica e la difesa civile e militare,nella produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider).Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%.

Portafoglio tendenziale:

  • 95% investimenti azionari
  • 5% liquidità e depositi bancari.
  • durata finanziaria min 1 anni - max 3 anni.
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura principale (almeno 70%).

Stile di gestione
I fondi del Sistema ESaloGo integrano i criteri di analisi tradizionale (contesto macro-economico, scenario finanziario, analisi micro-economica dei singoli emittenti) con valutazioni sulle variabili ESG, cioè quelle relative alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance dei titoli presenti nei portafogli
Il Comitato ESG di ANIMA:

  • predispone le liste di esclusione degli investimenti;
  • monitora la “qualità ESG” dei portafogli (rating ESG);
  • esamina singolarmente tutti i titoli di bassa “qualità ESG”, per decidere se mantenerli o liquidarli.

Il Team di gestione ha il compito di integrare le valutazioni, prescrizioni e limit azioni del Comit ato ESG all’interno delle decisioni di investimento.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
95,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World)
5,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)

Team di Gestione
Claudia Collu

Responsabile Global Equity

Alessandro Rosina

Senior Portfolio Manager Global Equity

Gianluca Puricelli

Senior Portfolio Manager Global Equity

Dati aggiornati al: 03.12.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Azionari Internazionali. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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I documenti più scaricati

KID
KID - Anima ESaloGo Azionario Globale - Classe Z
PROSPETTO
Elenco Distributori - Sistema ESaloGo
Prospetto - Sistema ESaloGo
REGOLAMENTO
Regolamento - Sistema ESaloGo
MODULISTICA
Modulo B - Sistema ESaloGo
Modulo di rimborso/switch - Sistema ESaloGo
Modulo di Sottoscrizione Sistema Anima ESaloGo
Modulo di versamento successivo
DOC. CONTABILE
Relazione Annuale al 29.12.2023 - Sistema ESaloGo
Relazione di Gestione Semestrale al 28.06.2024 - Sistema ESaloGo
Relazione Semestrale al 28.06.2024 - Anima ESaloGo
INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ
Dichiarazione di ANIMA Sgr sugli effetti negativi per la sostenibilità (PAI) - Ex art. 4 SFDR
Informativa sulla sostenibilità di cui all’art. 10 Reg. UE 2019/2088 - Anima ESaloGo Azionario Globale
Modello di informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 - Sistema ESaloGo
Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all’articolo 6, primo comma, del Regolamento (UE) 2020/852 - Anima ESaloGo Azionario Globale
Policy ESG
Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità - Ex art. 5 SFDR
ALTRI
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima ESaloGo Prudente - Classe A”.
Documento Incentivi e Reclami
Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare denominato “Anima ESaloGo Bilanciato” appartenente al Sistema ESaloGo gestito da ANIMA SGR S.p.A.
0 Elementi Selezionati
Simulatori
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