Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 04.10.22
9,821
Patrimonio fondo 30.09.22
218,3 mln €
Patrimonio classe A 30.09.22
215,3 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Altre Specializzazioni
Domicilio
Italia
Data di avvio
02.01.08
ISIN
IT0003066641
IBAN
IT56T0347901600000801231200

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Morningstar Rating
Rating CFS
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Specializzato nell’investimento in obbligazioni societarie che vengono selezionate valutando attentamente il grado di solvibilità dell’emittente e le prospettive di crescita del settore in cui opera l’azienda.
  • Punta a realizzare un graduale incremento del valore del capitale investito.
  • Disponibile anche in classe con cedola annuale (classe AD*).

*Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in titoli obbligazionari di emittenti societari. L’investimento in titoli obbligazionari di emittenti societari con merito di credito inferiore all’adeguato e/o privi di rating è limitato al 70%.Possibilità di investire in depositi bancari.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: 80%
  • Liquidità/Depositi Bancari: 20%
  • Durata finanziaria; min 2,5 anni; max 4,5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
40,0%
ICE BofA Euro Corporate in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost  ICE BofA Euro Corporate in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost
40,0%
ICE BofA Euro High Yield Fund Directive Constrained in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost  ICE BofA Euro High Yield Fund Directive Constrained in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost
15,0%
ICE BofA Italy Treasury Bill in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost  ICE BofA Italy Treasury Bill in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost
5,0%
Mercato monetario area Euro  (JP Morgan Euro Cash 3M)

Team di Gestione
Francesco Ceccherini

Responsabile Investment Grade

Alessandro Bacchiocchi

Portfolio Manager Government Bonds

Laura Di Luca

Responsabile High Yield

Luigi Binda

Senior Portfolio Manager Investment Grade

Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Dati aggiornati al: 04.10.22
Il fondo ha cambiato politica di gestione in data 01.06.2009
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Altre Specializzazioni. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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