Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 15.04.24
52,783
Patrimonio fondo 05.04.24
2738,6 mln €
Patrimonio classe F 05.04.24
43,4 mln €

Carta di identità
Linea
Profili
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Multi-asset
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
04.03.13
ISIN
IT0004896012
IBAN
IT94W0347901600000801846100

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Morningstar Rating

Perché sottoscriverlo

  • Punta ad affiancare al rendimento del portafoglio obbligazionario il contributo di una componente azionaria dell'area euro.
  • Offre un portafoglio molto diversificato, per aree geografiche, settori e tipologia di titoli.
  • Ha oltre 30 anni di storia.
  • Disponibile anche in classe con cedola semestrale (Classe AD)*.
*Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe in titoli di natura obbligazionaria e del mercato monetario di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali ed emittenti societari denominati in Euro e/o in valute estere dei Paesi sviluppati (es. Dollaro, Yen, Sterlina, Franco Svizzero). Con riferimento alla componente obbligazionaria, l’investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di rating è compreso tra il 30% e il 50%.
Investimento fino al 40% in azioni di emittenti dell’area Euro.
Possibilità di investire in depositi bancari.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il Fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider).
Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%. E' prevista la possibilità di investire in OICVM e FIA, questi ultimi anche di credito.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: 55%
  • Investimenti azionari: 30%
  • Liquidità/Depositi bancari: 15%
  • Durata finanziaria: min 2 anni; max 4 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 30%.

Stile di gestione
Il fondo è gestito attivamente con riferimento ad un benchmark, pertanto il gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell'obiettivo e della politica d'investimento dichiarati. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità di crescita dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
30,0%
Mercato azionario area Euro  (MSCI EMU)
20,0%
Mercato obbligazionario governativo globale  (JP Morgan GBI Global)
20,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
15,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE BofA Euro Large Cap Corporate)
15,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)

Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati

Manuela Novati

Senior Portfolio Manager Fundamental Equity

Alessandro Bacchiocchi

Portfolio Manager Government Bonds

Camilla Cotta Ramusino

Portfolio Manager Balanced Funds

Dati aggiornati al: 12.04.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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I documenti più scaricati

KID
KID - Anima Visconteo - Classe F
PROSPETTO
Elenco Distributori - Sistema Anima
Prospetto - Sistema Anima
REGOLAMENTO
Regolamento - Sistema Anima
MODULISTICA
Contratto di adesione PAC al servizio Verso Domani - Sistema Anima
Modulo A
Modulo B - Sistema Anima
Modulo di rimborso/switch
Modulo di sottoscrizione - Sistema Anima
Modulo di sottoscrizione PAC multiplo - Sistema Anima
Modulo di variazione titolarità
Modulo di versamento successivo
Richiesta di emissione di certificati rappresentativi di quote - Sistema Anima
DOC. CONTABILE
Relazione Annuale al 30.12.2022 - Sistema Anima
Relazione di Gestione Annuale al 30.06.2022 Sistema Anima
Relazione di Gestione Semestrale al 30.06.2023 - Sistema Anima
Relazione Semestrale al 30.06.2023 - Sistema Anima
Relazione Semestrale di Distribuzione al 30.06.2022 Sistema Anima
INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ
Dichiarazione di ANIMA Sgr sugli effetti negativi per la sostenibilità (PAI) - Ex art. 4 SFDR
Disclosure Ex Art.10 Reg. UE 2019/2088 – Anima Visconteo
Policy ESG
Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità - Ex art. 5 SFDR
ALTRI
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Megatrend People - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Obbligazionario Euro BT - Classe I”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Risparmio - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Sforzesco - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Sforzesco Plus - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Visconteo - Classe A”.
Documento Incentivi e Reclami
Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare denominato “Anima Fondo Trading” appartenente al Sistema Anima gestito da ANIMA SGR S.p.A.
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