Ultima quota 13.12.18
5,517
Performance da inizio anno 13.12.18
6,2 %
Patrimonio fondo 07.12.18
105,4 mln
Patrimonio classe 07.12.18
99,6 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Dollaro Governativi Breve Termine
Domicilio
Italia
Data di avvio
13.10.14
ISIN
IT0005044562
IBAN
IT93D0347901600000801985400
Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
100,0%
Mercato monetario a brevissimo termine area USA  (ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month US Treasury Bill)

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario di emittenti con elevato merito di credito denominati in Dollari USA appartenenti ai Paesi del Nord America.
L’investimento in emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali è almeno il 70% mentre in emittenti societari è tra il 10% e il 30%. Possibilità di investire in depositi bancari.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari/monetari: 80%
  • Liquidità/Depositi bancari: 20%
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio aperto
  • Durata finanziaria: min 0 mesi; max 2 anni
  • Il fondo può essere esposto al rischio cambio fino al 100% del totale delle attività del fondio

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico/finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte specifiche (tematiche globali o relative a un singolo Paese) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle correlazioni tra mercati valutari e il contesto dei mercati finanziari globali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del portafoglio..

Perchè sottoscriverlo

  • È indicato per chi vuole diversificare, anche “tatticamente”, la valuta dei propri investimenti rispetto all’Euro.
  • Punta a contenere la volatilità complessiva di un portafoglio obbligazionario investendo in titoli governativi statunitensi, con durata finanziaria inferiore ai 2 anni.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 13.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Dollaro Governativi Breve Termine. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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