Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 22.04.24
4,543
Patrimonio fondo 19.04.24
65,5 mln €
Patrimonio classe Y 19.04.24
29,3 mln €

Carta di identità
Linea
Strategie
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Internazionali Governativi
Domicilio
Italia
Data di avvio
26.02.21
ISIN
IT0005434920
IBAN
IT39K0347901600000801442900

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Morningstar Rating

Perché sottoscriverlo

  • È ideale per diversificare un portafoglio obbligazionario in prevalenza governativo in un contesto di tassi d’interesse prossimi allo zero.
  • Mira a generare un rendimento positivo potendo agire su più leve di performance: scelta degli emittenti in portafoglio, durata finanziaria e valute
  • Disponibile anche in classe con cedola (classe AD*).

* Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe in titoli di natura obbligazionaria e del mercato monetario di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali e in emittenti societari, quest’ultimi nel limite del 10% del totale delle attività. L’investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di rating non potrà superare il 50%.
Il portafoglio del fondo può essere investito fino ad un limite massimo del 30% nei mercati emergenti.
La duration complessiva del fondo (inclusi i derivati ed esclusi fondi/sicav) non dovrà essere superiore a 10 anni (il fondo potrà anche avere una duration negativa).
Per il fondo è prevista la possibilità di investire in depositi bancari. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. E' prevista la possibilità di investire in OICVM e FIA, questi ultimi anche di credito.
Il portafoglio è gestito in maniera molto dinamica tra tutti gli strumenti obbligazionari a disposizione e nei limiti indicati nella politica di investimento, con l’obiettivo di ottenere un rendimento positivo in qualsiasi situazione di mercato.
Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale (fino al 10%).
La flessibilità di gestione non consente di individuare un benchmark di mercato. Pertanto la gestione utilizza la volatilità di portafoglio come indicatore di rischio. Limite di volatilità ex ante: max 9,99%

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo.L’elevata flessibilità di portafoglio caratterizza questo fondo, che fa perno su due componenti principali per generare performance:

  • un portafoglio obbligazionario, i cui titoli rappresentano l’asset allocation strategica ritenuta ottimale dal team all’interno del mondo obbligazionario, con l’obiettivo di fornire un rendimento relativamente stabile nel tempo;
  • una gestione attiva della durata finanziaria dei titoli obbligazionari e dei cambi, finalizzata ad aggiungere performance.


Team di Gestione
Sandra Defend

Responsabile Absolute & Total Return

Yuri Basile

Responsabile Government Bonds

Gianluca Ferretti

Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati

Dati aggiornati al: 19.04.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Internazionali Governativi. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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I documenti più scaricati

KID
KID - Anima Obbligazionario Governativo Flex - Classe Y
PROSPETTO
Elenco Distributori - Sistema Anima
Prospetto - Sistema Anima
REGOLAMENTO
Regolamento - Sistema Anima
MODULISTICA
Contratto di adesione PAC al servizio Verso Domani - Sistema Anima
Modulo A
Modulo B - Sistema Anima
Modulo di rimborso/switch
Modulo di sottoscrizione - Sistema Anima
Modulo di sottoscrizione PAC multiplo - Sistema Anima
Modulo di variazione titolarità
Modulo di versamento successivo
Richiesta di emissione di certificati rappresentativi di quote - Sistema Anima
DOC. CONTABILE
Relazione Annuale al 30.12.2022 - Sistema Anima
Relazione di Gestione Annuale al 30.06.2022 Sistema Anima
Relazione di Gestione Semestrale al 30.06.2023 - Sistema Anima
Relazione Semestrale al 30.06.2023 - Sistema Anima
Relazione Semestrale di Distribuzione al 30.06.2022 Sistema Anima
INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ
Dichiarazione di ANIMA Sgr sugli effetti negativi per la sostenibilità (PAI) - Ex art. 4 SFDR
Policy ESG
Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità - Ex art. 5 SFDR
ALTRI
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Megatrend People - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Obbligazionario Euro BT - Classe I”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Risparmio - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Sforzesco - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Sforzesco Plus - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Visconteo - Classe A”.
Documento Incentivi e Reclami
Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare denominato “Anima Fondo Trading” appartenente al Sistema Anima gestito da ANIMA SGR S.p.A.
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