Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 24.05.22
4,777
Patrimonio fondo 20.05.22
15,1 mln €
Patrimonio classe F 20.05.22
2,6 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Euro Gov. Medio/Lungo Termine
Domicilio
Italia
Data di avvio
14.09.18
ISIN
IT0005338972
IBAN
IT52C0347901600000801260700

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Morningstar Rating

Perché sottoscriverlo

  • Rappresenta un parcheggio momentaneo della liquidità, che diversifica il portafoglio in Paesi con elevato rating.
  • Disponibile anche in classe con cedola annuale (classe AD*).

* Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 50% in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonchè in titoli di emittenti societari, dell’area Euro. L’investimento in titoli di emittenti societari è limitato al 20% del valore complessivo.
L’investimento combinato in titoli di emittenti di Grecia, Italia, Portogallo e Spagna è limitato al 20%. Possibilità di investire in depositi bancari.
Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider).
Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: 90%
  • Liquidità/Depositi bancari: 10%
  • Durata finanziaria; min 1,5 anni; max 3,5 anni. potrà anche assumere valori negativi (-1 anno)

Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale (fino al 10%).

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza attraverso scelte relative alla scadenza dei titoli in portafoglio che si confrontano con un benchmark di riferimento.
Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario europeo, volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi della zona euro nonché le fasi di incertezza che possono portare ad una maggiore domanda di obbligazioni dei Paesi “core”;
  • l’identificazione delle scelte tattiche Solitamente Legate allo scenario di crescita ed inflazione e alla possibile reazione della Banca Centrale Europea e che incidono sulle scelte di “duration”;
  • un’analisi delle emissioni dei singoli Paesi che, a parità di scadenza, possono offrire un rendimento migliore.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
90,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro esclusi periferici  (JP Morgan EMU Ex Peripherals 1-5y)
10,0%
Mercato monetario area Euro  (JP Morgan Euro Cash 3M)

Team di Gestione
Yuri Basile

Responsabile Government Bonds

Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Dati aggiornati al: 24.05.22
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Euro Gov. Medio/Lungo Termine. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A:
Relazione Annuale al 31.12.2021 - Sistema Anima
Relazione di Gestione Semestrale al 31.12.2022 - Anima Sforzesco
Relazione Annuale al 31.12.2022 - Anima Obbligazionario Governativo Flex
Prospetto - Sistema Anima
Elenco Distributori - Sistema Anima
Modulo di sottoscrizione - Sistema Anima
Modulo B - Sistema Anima
Regolamento - Sistema Anima
KIID - Anima Obbligazionario Euro Core - Classe F
Modulo sottoscrizione PAC multiplo
Modifiche ai Fondi comuni di investimento mobiliare appartenenti al Sistema Anima, gestiti da ANIMA SGR S.p.A.
Relazione di gestione annuale al 30/06/2021 Sistema Anima
Relazione di gestione semestrale al 30/06/2021 Sistema Anima
Sistema Anima Relazione Semestrale al 30.06.2021
Documento informativo dei Fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati istituiti e gestiti da ANIMA SGR S.p.A.
Modulo di rimborso/switch
Modulo di variazione titolarità
Modulo di versamento successivo
Mandato “Conto Moneta Gestita”
Mandato di adesione al Servizio Conto L
Modulo A
Contratto di adesione PAC al servizio Verso Domani
Relazione BNP Paribas Securities Services relativa a fusione nazionale per incorporazione del fondo Anima Traguardo 2019 Globale II nel fondo Anima Sforzesco
Documento di informazione relativo alle operazioni di fusione tra Fondi non comunitarie e relative ai Fondi “Anima Traguardo 2019 Flex”, “Anima Traguardo 2019 Flex II” e “Anima Traguardo 2019 Globale” nel Fondo “Anima Obbligazionario Euro”
Documento di informazione relativo all’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria “Anima Traguardo Dinamico”, “Anima Traguardo 2019 Multi-Asset”, “Anima Traguardo Cedola Europa” e “Anima Traguardo 2019 Globale II” nel Fondo “Anima Sforzesco”.
Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi “Anima Prontodeposito” e “Anima Salvadanaio - Classe A” (ridenominato “Anima Obbligazionario Euro BT”) coinvolti in un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria e rispettivi KIID
Richiesta di emissione di certificati rappresentativi di quote
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