Anima Obbligazionario Euro BT

Ultima quota 18.07.19
11,852
Performance da inizio anno 18.07.19
+ 0,0 %
Patrimonio fondo 12.07.19
177,1 mln €
Patrimonio classe A 12.07.19
175,2 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine
Domicilio
Italia
Data di avvio
18.06.91
ISIN
IT0000388261
IBAN
IT39A0347901600000801845700

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 0,5% e inferiore a 2%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating
 
Rating CFS
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Punta a realizzare un incremento contenuto del valore del capitale investito scegliendo titoli obbligazionari in un ottica di breve periodo.
  • Risponde alle esigenze di conservazione e graduale rivalutazione del capitale.
  • Ha oltre 25 anni di storia.

Panoramica

Politica di investimento
Investe in titoli di natura monetaria e obbligazionaria di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani o di organismi sovranazionali e in titoli di natura obbligazionaria di emittenti societari, questi ultimi ad elevato merito creditizio.
Qualora i titoli di emittenti societari presenti nel portafoglio subiscano un declassamento del merito creditizio successivamente alla data di acquisto, potranno essere detenuti sino alla relativa scadenza. Possibilità di investire fino al 100% in depositi bancari.
I titoli saranno almeno per il 70% denominati in Euro.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari/monetari: 90%
  • Liquidità/Depositi bancari: 10%
  • Durata finanziaria: min 0 mesi ; max 2 anni.
  • Rischio di cambio: max 5%

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
50,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro - breve termine  (ICE BofA Merrill Lynch 1/3 Year Euro Government)
30,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill)
20,0%
Mercato monetario Italia  (FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT)

Team di Gestione
Alessandro Bacchiocchi

Portfolio Manager Government Bonds & Currencies

Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Mario Pavan

Responsabile Flexible Bonds

Luca Terruzzi

Senior Portfolio Manager Corporates & High Yield

Laura Di Luca

Senior Portfolio Manager Corporates & High Yield

Luigi Binda

Senior Portfolio Manager Corporates & High Yield

Yuri Basile

Responsabile Government Bonds & Currencies

Dati aggiornati al: 17.07.19
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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