Ultima quota 20.10.21
4,9093
Performance da inizio anno 20.10.21
-2,0 %
Patrimonio fondo 15.10.21
34,4 mln €
Patrimonio classe Silver 15.10.21
28,6 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Italia
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
16.09.16
ISIN
IE00BZBXFR42
IBAN
I codici IBAN sono nel modu

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating CFS

Perché sottoscriverlo

  • Si prefigge di realizzare un rendimento nel lungo periodo potendo contare su un adeguato livello di diversificazione del portafoglio investito prevalentemente nel mercato obbligazionario italiano.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in titoli di Stato italiani a tasso fisso e variabile quotati o negoziati in qualsiasi Mercato regolamentato, denominati in Euro. E' prevista la possibilità di investire fino al 30% in obbligazioni emesse e/o garantite da un altro Stato membro dell’OCSE diverso dall’Italia e fino al 30% in strumenti del mercato monetario. Il fondo può essere esposto al rischio cambio in misura residuale (fino al 10%).

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: 90%
  • Liquidità/Depositi bancari: 10%
  • Durata finanziaria: min 4 anni; max 7 anni
  • Il comparto può essere esposto al rischio cambio in misura residuale (fino al 10%).

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Il fondo effettua i propri investimenti prevalentemente in titoli governativi italiani, pertanto il team di gestione si prefigge di generare valore attraverso:

  • un’approfondita analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • una ricerca costante di opportunità di posizionamento sui diversi segmenti della curva dei tassi di interesse;
  • scelte riguardanti la durata finanziaria dei titoli in portafoglio.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
70,0%
Mercato obbligazionario governativo Italia  (JP Morgan GBI Italy)
30,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)

Team di Gestione
Yuri Basile

Responsabile Government Bonds

Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Dati aggiornati al: 20.10.21
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
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