Ultima quota 13.12.18
4,644
Performance da inizio anno 13.12.18
-5,3 %
Patrimonio fondo 07.12.18
40,0 mln
Patrimonio classe 07.12.18
40,0 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Mercati
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Italia
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
16.09.16
ISIN
IE00BZBXFR42
IBAN
I codici IBAN sono nel modulo di sottoscrizione
Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
70,0%
Mercato obbligazionario governativo Italia  (JP Morgan GBI Italy)
30,0%
Mercato monetario Italia  (FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT)

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in titoli di Stato italiani a tasso fisso e variabile quotati o negoziati in qualsiasi Mercato regolamentato, denominati in Euro. Possibilità di investire fino al 30% in obbligazioni emesse e/o garantite da un altro Stato membro dell’OCSE diverso dall’Italia e fino al 30% in strumenti del mercato monetario. Il fondo può essere esposto al rischio cambio in misura residuale (fino al 10%).

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico/finanziario volto ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.

Perchè sottoscriverlo

  • Si prefigge di realizzare un rendimento nel lungo periodo potendo contare su un adeguato livello di diversificazione del portafoglio investito prevalentemente nel mercato obbligazionario italiano.

Anima Asset Managment

Dati aggiornati al: 13.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Italia. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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