Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 06.12.22
4,576
Patrimonio fondo 02.12.22
246,0 mln €
Patrimonio classe F 02.12.22
10,3 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema ESaloGo
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade
Domicilio
Italia
Data di avvio
08.10.19
ISIN
IT0005384638
IBAN
IT66N0347901600000801317500

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Morningstar Rating

Perché sottoscriverlo

  • Integra in modo strutturato l’analisi dei fattori ESG (ambiente, sociale, governance) nel processo di investimento ed esclude settori controversi (tabacco, gioco d’azzardo, armamenti).
  • Specializzato nell’investimento in obbligazioni societarie che vengono selezionate valutando attentamente il grado di solvibilità dell’emittente e le prospettive di crescita del settore in cui opera l’azienda.
  • Disponibile anche in classe con cedola annuale (classe AD*).
* Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe in titoli obbligazionari di emittenti societari e in titoli di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani di organismi sovranazionali denominati in Euro, Dollaro, Yen e appartenenti ai Paesi dell’Europa, America Centro-settentrionale e area Pacifico. L’investimento in obbligazioni di emittenti societari con elevato merito di credito è previsto in misura superiore al 50%. Possibilità di investire in depositi bancari.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and Corporate governance factors” - ESG), pertanto il fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
La gestione mira in generale ad ottenere una valutazione, rispetto ai criteri ESG di cui sopra, migliore rispetto al benchmark di riferimento.
Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di apparecchiature, impianti, parti e prodotti per l’aeronautica e la difesa civile e militare,nella produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider).Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%.

Portafoglio tendenziale:

  • 80% investimenti obbligazionari.
  • 20% liquidità e depositi bancari.
  • durata finanziaria min 2 anni - max 4 anni.
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 15%.

Stile di gestione
I fondi del Sistema ESaloGo integrano i criteri di analisi tradizionale (contesto macro-economico, scenario finanziario, analisi micro-economica dei singoli emittenti) con valutazioni sulle variabili ESG, cioè quelle relative alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance dei titoli presenti nei portafogli.
Il Comitato ESG di ANIMA:

  • predispone le liste di esclusione degli investimenti;
  • monitora la “qualità ESG” dei portafogli (rating ESG);
  • esamina singolarmente tutti i titoli di bassa “qualità ESG”, per decidere se mantenerli o liquidarli.

Il Team di gestione ha il compito di integrare le valutazioni, prescrizioni e limit azioni del Comit ato ESG all’ interno delle decisioni di investimento.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
80,0%
ICE BofA Euro Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost  ICE BofA Euro Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost
20,0%
Mercato monetario area Euro  (JP Morgan Euro Cash 3M)

Team di Gestione
Camilla Cotta Ramusino

Portfolio Manager Balanced Funds

Francesco Ceccherini

Responsabile Investment Grade

Laura Di Luca

Responsabile High Yield

Dati aggiornati al: 05.12.22
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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