Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 13.06.24
5,817
Patrimonio fondo 07.06.24
1313,3 mln €
Patrimonio classe AD 07.06.24
141,7 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati
Domicilio
Italia
Data di avvio
03.08.20
ISIN
IT0005415853
IBAN
IT82R0347901600000801375700

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Morningstar Rating
Rating CFS
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Per diversificare il proprio portafoglio oltre che per asset class, anche a livello settoriale relativamente alla componente azionaria, investita anche su società innovative, che si presume trarranno vantaggio dai trend strutturali di lungo periodo.
  • È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante Piano di Accumulo.
  • Disponibile anche in classe con cedola semestrale (classe AD*).
*Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Il fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti sovrani, o titoli garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovrannazionali nonchè di emittenti societari principalmente nei mercati regolamentati dell’area Euro e dei Paesi Sviluppati e fino al 60% in azioni a vario grado di capitalizzazione di qualsiasi area geografica.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, l’investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di rating non potrà superare il 35%.
L’investimento azionario è orientato verso titoli di società che operano in settori che si presume trarranno vantaggio dai trend strutturali di lungo periodo, legati all’evoluzione demografica, quali:

  • progressivo invecchiamento della popolazione;
  • cambiamento dei modelli di consumo;
  • sostenibilità.

L’esposizione combinata di titoli obbligazionari e azionari in strumenti di emittenti appartenenti ai mercati emergenti non potrà superare il 20%. Il controvalore degli strumenti denominati in valuta estera non potrà essere superiore al 75% del valore complessivo netto del fondo. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. La duration complessiva del fondo (inclusi i derivati ed esclusi fondi/sicav) non dovrà essere superiore a 8 anni. Possibilità di investire in depositi bancari.
Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider).
Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%. E' prevista la possibilità di investire in OICVM e FIA, questi ultimi anche di credito.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti azionari: 50%
  • Investimenti obbligazionari: 40%
  • Liquidità/Depositi bancari: 10%
  • Durata finanziaria; min 1,5 anni; max 3,5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 60%.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari nei macrotrend strutturali di lungo periodo;
  • l’allocazione del portafoglio strategica e tattica nei temi e nei settori che hanno una elevata esposizione verso i macrotrend strutturali;
  • una rigorosa analisi in merito all’affidabilità ed alle potenzialità dei singoli emittenti, con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sui mercati finanziari globali.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
50,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World AC)
15,0%
Mercato obbligazionario governativo globale (euro hedged)  (JP Morgan GBI Global Euro Hedged)
15,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
10,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)
10,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE BofA Euro Large Cap Corporate)

Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati

Claudia Collu

Responsabile Global Equity

Camilla Cotta Ramusino

Portfolio Manager Balanced Funds

Alessandro Rosina

Senior Portfolio Manager Global Equity

Dati aggiornati al: 12.06.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A:

I documenti più scaricati

KID
KID - Anima Bilanciato Megatrend People - Classe AD
PROSPETTO
Elenco Distributori - Sistema Anima
Prospetto - Sistema Anima
REGOLAMENTO
Regolamento - Sistema Anima
MODULISTICA
Contratto di adesione PAC al servizio Verso Domani - Sistema Anima
Modulo A
Modulo B - Sistema Anima
Modulo di rimborso/switch
Modulo di sottoscrizione - Sistema Anima
Modulo di sottoscrizione PAC multiplo - Sistema Anima
Modulo di variazione titolarità
Modulo di versamento successivo
Richiesta di emissione di certificati rappresentativi di quote - Sistema Anima
DOC. CONTABILE
Relazione Annuale al 29.12.2023 - Sistema Anima
Relazione di Gestione Semestrale al 30.06.2023 - Sistema Anima
Relazione Semestrale al 30.06.2023 - Sistema Anima
Relazione Semestrale di Distribuzione al 30.06.2022 Sistema Anima
INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ
Dichiarazione di ANIMA Sgr sugli effetti negativi per la sostenibilità (PAI) - Ex art. 4 SFDR
Informativa sulla sostenibilità di cui all’art. 10 Reg. UE 2019/2088 - Anima Bilanciato Megatrend People
Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all’articolo 6, primo comma, del Regolamento (UE) 2020/852 - Anima Bilanciato Megatrend People
Policy ESG
Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità - Ex art. 5 SFDR
ALTRI
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Megatrend People - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Obbligazionario Euro BT - Classe I”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Risparmio - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Sforzesco - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Sforzesco Plus - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Visconteo - Classe A”.
Documento Incentivi e Reclami
Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare denominato “Anima Fondo Trading” appartenente al Sistema Anima gestito da ANIMA SGR S.p.A.
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