Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 28.06.22
4,828
Patrimonio fondo 24.06.22
800,3 mln €
Patrimonio classe A 24.06.22
516,5 mln €

Carta di identità
Linea
Profili
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Multi-asset
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Domicilio
Italia
Data di avvio
04.03.16
ISIN
IT0005158909
IBAN
IT51K0347901600000801057400

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Morningstar Rating
Rating CFS
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • È una interessante alternativa all’investimento obbligazionario tradizionale, che abbina ad un portafoglio obbligazionario una contenuta componente azionaria a carattere globale.
  • Offre un portafoglio molto diversificato, per aree geografiche, settori e tipologia di titoli.
  • Disponibile anche in classe con cedola annuale (Classe AD)*.
*Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in titoli di natura obbligazionaria e del mercato monetario di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali e di emittenti societari con elevato merito di credito denominati in Euro e/o valuta estera dei Paesi sviluppati (es. Dollaro, Yen, Sterlina e Franco Svizzero) e nel limite del 20% in azioni di società a vario grado di capitalizzazione dei Paesi sviluppati. Possibilità di investire in depositi bancari.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider).
Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: 75%
  • Investimenti azionari: 15%
  • Liquidità/Depositi bancari: 10%
  • Durata finanziaria: min 3 anni; max 5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 35%.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità di crescita dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
30,0%
Mercato obbligazionario governativo globale  (JP Morgan GBI Global)
20,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE BofA Euro Large Cap Corporate)
20,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
15,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)
10,0%
Mercato azionario area Euro  (MSCI EMU)
5,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World)

Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Francesco Ceccherini

Responsabile Investment Grade

Manuela Novati

Senior Portfolio Manager Fundamental Equity

Dati aggiornati al: 28.06.22
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Misti. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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Periodo
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