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Anima Traguardo Flex 2030 IV

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
10.10.25
ISIN
IT0005665812
IBAN
IT34Y0347901600000801819000

Indicatore sintetico di rischio
Indicatore sintetico di rischio: 3
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo

  • Investe in un paniere diversificato di titoli obbligazionari, sia governativi che societari, con l’obiettivo di beneficiare dell'attuale livello dei rendimenti.
  • Distribuisce 5 cedole con cadenza annuale, di cui le prime 4 con un minimo dell'1,75% ed un massimo del 3,75% sulla base delle performance conseguite nell’esercizio annuale di riferimento, mentre la quinta cedola, di importo variabile, potrà arrivare fino al 100% delle performance conseguite dal fondo in proporzione al numero di quote possedute*

*L’ammontare della distribuzione delle prime 4 cedole sarà calcolato sulla base delle performance conseguite nell’esercizio annuale di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo dell'1,75% e un massimo del 3,75% del valore unitario della quota. Con riferimento al periodo di riferimento 1° gennaio 2030 - 31 dicembre 2030, la SGR potrà distribuire una cedola variabile fino al 100% delle performance conseguite dal fondo in proporzione al numero di quote possedute da ciascun Partecipante. L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 19 dicembre 2025) il fondo può investire sia in un paniere diversificato di obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari, sia in fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonchè in parti di fondi/sicav flessibili obbligazionari incluse parti di fondi/sicav che investono una quota prevalente del proprio patrimonio in titoli subordinati finanziari e non finanziari. Il fondo può detenere azioni fino al 10% derivanti da conversioni o ristrutturazioni.
Il fondo può investire, nel limite del 10% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari. L’investimento in obbligazioni societarie con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 65% del valore complessivo netto.
Possibilità di investire in depositi bancari.
Il portafoglio del fondo sarà investito principalmente in emittenti di Paesi Sviluppati. ll fondo può investire l’intero portafoglio in OICR aperti anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo.

Portafoglio tendenziale :

  • 40% Obbligazioni governative;
  • 60% Obbligazioni societarie (inclusi OICR aperti)
  • La duration complessiva del fondo (*) sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 5 anni e un massimo di 7 anni

Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
(*) La duration complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo e si realizza con un’attività di selezione di titoli con adeguate caratteristiche di rendimento e scadenza. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Team di Gestione
Stefania Taschini Stefania Taschini, Responsabile Multi Manager

Responsabile Multi Manager