Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 04.10.24
10,277
Patrimonio fondo 04.10.24
505,8 mln €
Patrimonio classe unica 04.10.24
505,8 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
19.04.24
ISIN
IT0005570004
IBAN
IT98G0347901600000801698600

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo


  • Investe in un paniere ben diversificato di titoli obbligazionari, sia societari che governativi.
  • Punta a beneficiare dell'attuale livello dei rendimenti in Area Euro.
  • Distribuisce 3 cedole con cadenza annuale, con un minimo del 2,0% ed un massimo del 3,5% del valore unitario della quota.*

*L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (3 anni a partire da venerdì 28 giugno 2024) il fondo può investire in un paniere diversificato di obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari. Il fondo può altresì utilizzare parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.
Il fondo può detenere azioni fino al 10% derivanti da conversioni o ristrutturazioni. Il fondo può investire, nel limite del 25% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari. L’investimento in obbligazioni societarie con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 40%. L’investimento in depositi bancari è limitato al 50%. Il portafoglio del fondo sarà investito principalmente in emittenti di Paesi Sviluppati.
Il fondo può investire l’intero portafoglio in OICR aperti anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo

Portafoglio tendenziale :

  • 20% obbligazioni governative;
  • 80% obbligazioni societarie
  • La duration complessiva del fondo sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo di 4 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio nel limite del 5% del valore complessivo netto.

Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo orientata alla costruzione e al mantenimento di un portafoglio investito in strumenti finanziari obbligazionari fino al termine dell’Orizzonte Temporale di Investimento (cosiddetta logica “buy & maintain”).
Inoltre , durante l’Orizzonte Temorale dell'Investimento, il portafoglio viene monitorato costantemente, attuando, se opportuno per finalità di contenimento del rischio o di incremento della redditività attesa, smobilizzi di titoli o sostituzioni degli stessi con titoli obbligazionari con vita residua coerente con l’obiettivo di investimento.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati

Dati aggiornati al: 04.10.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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