Anima Traguardo Cedola Più 2028

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 04.10.24
5,353
Patrimonio fondo 27.09.24
340,1 mln €
Patrimonio classe unica 27.09.24
340,1 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
27.10.23
ISIN
IT0005562308
IBAN
IT02Z0347901600000801675700

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo

  • Investe in un paniere diversificato di titoli obbligazionari con l’obiettivo di beneficiare dell'attuale livello dei rendimenti in area Euro.
  • Distribuisce 5 cedole annuali, di cui le prime 4 con un minimo del 3% e un massimo del 4,5% sulla base dei proventi conseguiti nell'esercizio annuale di riferimento, mentra la quinta cedola, di importo variabile, potrà arrivare fino al 100% dei proventi conseguiti dal fondo in proporzione al numero di quote possedute*.

*L’ammontare della distribuzione delle prime 4 cedole sarà calcolato sulla base dei proventi conseguiti nell’esercizio di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo del 3% e un massimo del 4,5% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo medesimo. Con riferimento al periodo di riferimento 1° gennaio 2028 - 31 dicembre 2028, la SGR potrà distribuire una cedola variabile fino al 100% dei proventi conseguiti dal fondo in proporzione al numero di quote possedute da ciascun Partecipante. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 22 dicembre 2023) il fondo può investire sia in un paniere diversificato di obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari, sia in fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.
Il fondo può detenere azioni fino al 10% derivanti da conversioni o ristrutturazioni.
Il fondo può investire, nel limite del 35% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari. L'investimento in obbligazioni societarie con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 60%.
L'investimento in depositi bancari è limitato al 50%.
Il portafoglio del fondo sarà investito principalmente in emittenti di Paesi Sviluppati.
È prevista la possibilità di investire in fondi/sicav - inclusi azionari, obbligazionari flessibili, flessibili e bilanciati - sia del Gruppo ANIMA sia di Manager Terzi nel limite del 25%.

Portafoglio tendenziale :

  • 30% obbligazioni governative;
  • 70% obbligazioni societarie
  • La duration complessiva del fondo (*) sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 5 anni e un massimo di 7 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 10%(esclusi fondi/sicav).

Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
(*) La duration complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo e si realizza con un’attività di selezione di titoli con adeguate caratteristiche di rendimento e scadenza. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati

Dati aggiornati al: 27.09.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A: