Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 25.11.22
4,992
Patrimonio fondo 18.11.22
583,2 mln €
Patrimonio classe unica 18.11.22
583,2 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Domicilio
Italia
Data di avvio
01.07.22
ISIN
IT0005491870
IBAN
IT49Y0347901600000801567500

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Investe in un paniere diversificato d i titoli obbligazionari con l ’obiettivo di beneficiare del recente aumento dei rendimenti in area Euro. Il portafoglio comprende inoltre una componente di fondi flessibili e multiasset, che ha l’obiettivo di diversificare le fonti di performance.
  • Distribuisce 4 cedole annuali, con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2 , 5% del va l ore unitario della quota*. L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento.

*L’ammontare sarà calcolato sulla base della performance realizzata nell’esercizio di riferimento di ogni anno (1° luglio -30 giugno), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2,5% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo (variazione del valore della quota rettificata dell’eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire dal 16 settembre 2022) Il fondo potrà investire sia in un paniere diversificato di obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari, sia in fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.
L’esposizione combinata in obbligazioni di emittenti appartenenti ai mercati emergenti e di emittenti societari con qualità creditizia inferiore ad adeguata non può superare il 50% del valore totale del fondo.
Il fondo investe, altresì, nel limite del 25% in azioni di società di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici e/o in parti di fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Il fondo può investire in depositi bancari.
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.
È prevista la possibilità di investire in fondi/sicav - inclusi azionari, obbligazionari flessibili, flessibili e bilanciati - sia del Gruppo ANIMA sia di Manager Terzi.

Portafoglio tendenziale:

  • 40% obbligazioni governative Italia;
  • 40% obbligazioni societarie (prevalentemente area Euro)
  • 20% Anima Fondo Trading e ALTEIA Europa.
  • Duration finanziaria tendenziale della componente obbligazionaria: min 3 anni; max 5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 20%(esclusi fondi/sicav).

Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo e si realizza con un’attività di selezione di titoli con adeguate caratteristiche di rendimento e scadenza.Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l ’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emit tenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori oppor tunità d’investimento sul mercato.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Dati aggiornati al: 18.11.22
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Misti. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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