Ultima quota 22.10.21
5,006
Patrimonio fondo 22.10.21
42,4 mln €
Patrimonio classe unica 22.10.21
42,4 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Domicilio
Italia
Data di avvio
17.09.21
ISIN
IT0005410961
IBAN
IT90I0347901600000801514200

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Per accompagnare i clienti con giacenze liquide non investite verso una “prima” soluzione di risparmio gestito.
  • Per investire in un portafoglio in cui sia la componente obbligazionaria societaria, sia quella azionaria sono legate a emittenti che valorizzano la parità di genere.
  • Per costruire in misura contenuta e in modo graduale l’esposizione alla componente azionaria tematica.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (3 anni a partire da venerdì 26 novembre 2021) Il fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari. L’investimento in obbligazioni con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 40%.
Il fondo può investire fino al 25% in azioni (inclusi Fondi/Sicav e derivati). L’esposizione combinata in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria di emittenti societari potrà essere orientata interamente verso società che valorizzano la parità di genere; pertanto il fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
L’investimento in depositi bancari è limitato al 50%. Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. È prevista anche la possibilità di investire in fondi/sicav sia del Gruppo ANIMA, sia di altre società di gestione.


Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni governative italiane: 40%
  • Obbligazioni di società che valorizzano la parità di genere sia ad elevato merito di credito sia con qualità creditizia inferiore ad adeguata: 55%
  • Liquidità: 5%
  • Indicativamente da 0% al 20% investimento graduale, raggiunto entro 18 mesi in funzione dell’andamento del mercato e della view del gestore, in strumenti derivati che offrono esposizione a un indice azionario rappresentativo di società che valorizzano la parità di genere.
  • Duration finanziari: min 1,5 anni; max 3,5%
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio (esclusi Fondi/Sicav e derivati) in misura non superiore al 20%. L’esposizione effettiva all’indice sottostante ai derivati è funzione di un modello di gestione del rischio, pertanto potrebbe risultare inferiore ai livelli indicati.

Stile di gestione
Il fondo ha l’obiettivo di investire in quelle aziende che mostrano una forte attitudine all’adozione di policy volte a garantire il rispetto dell’uguaglianza di genere a tutti i livelli e l’inclusione della diversità sul posto di lavoro.
A tale scopo il processo di selezione si basa sulla valutazione di un insieme di indicatori, tutti di fatto riconducibili a tre aspetti fondamentali: la cultura aziendale inclusiva , la parità di trattamento economico e la leadership femminile nella forza lavoro.
Durante la vita del fondo, viene effettuato un attento monitoraggio volto a verificare la qualità creditizia degli emittenti societari, il rispetto delle valutazioni iniziali e il mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l’orizzonte temporale del fondo.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Marco La Tassa

Responsabile Quantitative & Solutions

Dati aggiornati al: 22.10.21
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Misti. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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