Anima Russell Multi-Asset

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 12.04.24
3,848
Patrimonio fondo 05.04.24
24,0 mln €
Patrimonio classe AD 05.04.24
23,3 mln €

Carta di identità
Linea
Strategie
Sistema
Sistema Open
Macrocategoria
Multi-asset
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
14.03.14
ISIN
IT0004980287
IBAN
IT96Y0347901600000801937000

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Rating CFS
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Consente di accedere ad una selezione, flessibile e bilanciata, dei migliori fondi selezionati da Russell Investments in logica multi-asset e multi-strategy.
  • Ha un portafoglio ben diversificato sia per le aree geografiche sia per i segmenti di mercato in cui investe che per le strategie adottate.
  • Disponibile anche in classe con cedola semestrale (Classe AD)*.
*Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe in fondi/sicav con un portafoglio diversificato tra una Componente obbligazionaria, monetaria, azionaria e una strategia multi-asset.
Per tutte le Componenti è prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi - inclusi flessibili.
La Componente azionaria ha un limite del 30%. La Componente obbligazionaria (inclusi flessibili obbligazionari) è caratterizzata da emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, con denominazione in qualsiasi valuta. La Componente azionaria (inclusi flessibili di qualsiasi tipologia) è caratterizzata da società di qualsiasi dimensione, orientati a mercati e/o settori caratterizzanti da elevata redditività o interessanti prospettive di crescita di medio-lungo periodo (inclusi, ad esempio, settore immobiliare, settore infrastrutture e settore materie prime). Possibilità di investire in depositi bancari.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale

Investe in fondi/sicav di Manager Terzi di cui:

  • Investimenti in fondi/sicav obbligazionari: 70%
  • Investimenti in fondi/sicav azionari: 30%
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura significativa (tra 30% e 50%).

Stile di gestione
La gestione è di tipo flessibile. Una volta definita l’asset allocation e la struttura di massima del portafoglio base di riferimento, vengono di volta in volta effettuate le scelte tattiche in ragione delle aspettative sull’evoluzione dei mercati.
L’investimento avviene prevalentemente attraverso la selezione di un mix di fondi di Russell Investments e altri gestori internazionali.
Il team di gestione ed il Risk Management verificano l’evoluzione del portafoglio ed il rispetto dei limiti assegnati.
Per la gestione del fondo ANIMA si avvale della consulenza di Russell Investments, società globale di servizi finanziari con clienti in oltre 44 Paesi, pioniera nell’approccio Multi-Asset, Multi-Style, Multi-Manager.


Team di Gestione
Francesco Moreschi

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Stefania Taschini

Responsabile Multi Manager

Dati aggiornati al: 11.04.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A:
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