Ultima quota 13.12.18
4,665
Performance da inizio anno 13.12.18
-4,7 %
Patrimonio fondo 07.12.18
289,9 mln
Patrimonio classe 07.12.18
282,1 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Strategie
Sistema
Sistema Open
Macrocategoria
Multi-asset
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
14.03.14
ISIN
IT0004980287
IBAN
IT96Y0347901600000801937000

Panoramica

Politica di investimento
Investe in fondi/sicav con un portafoglio diversificato tra una Componente obbligazionaria, monetaria, azionaria e una strategia multi-asset.
Per tutte le Componenti è prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi - inclusi flessibili.
La Componente azionaria ha un limite del 30%. La Componente obbligazionaria (inclusi flessibili obbligazionari) è caratterizzata da emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, con denominazione in qualsiasi valuta. La Componente azionaria (inclusi flessibili di qualsiasi tipologia) è caratterizzata da società di qualsiasi dimensione, orientati a mercati e/o settori caratterizzanti da elevata redditività o interessanti prospettive di crescita di medio-lungo periodo (inclusi, ad esempio, settore immobiliare, settore infrastrutture e settore materie prime). Possibilità di investire in depositi bancari.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale

Investe in fondi/sicav di Manager Terzi di cui:

  • Investimenti in fondi/sicav obbligazionari: 70%
  • Investimenti in fondi/sicav azionari: 30%
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta (tra 10% e 30%).

Stile di gestione
La gestione è di tipo flessibile. Una volta definita l’asset allocation e la struttura di massima del portafoglio base di riferimento, vengono di volta in volta effettuate le scelte tattiche in ragione delle aspettative sull’evoluzione dei mercati.
L’investimento avviene prevalentemente attraverso la selezione di un mix di fondi di Russell Investments e altri gestori internazionali.
Il team di gestione ed il Risk Management verificano l’evoluzione del portafoglio ed il rispetto dei limiti assegnati.
Per la gestione del fondo ANIMA si avvale della consulenza di Russell Investments, società globale di servizi finanziari con clienti in oltre 44 Paesi, pioniera nell’approccio Multi-Asset, Multi-Style, Multi-Manager.

Perchè sottoscriverlo

  • Consente di accedere ad una selezione, flessibile e bilanciata, dei migliori fondi selezionati da Russell Investments in logica multi-asset e multi-strategy.
  • Ha un portafoglio ben diversificato sia per le aree geografiche sia per i segmenti di mercato in cui investe che per le strategie adottate.
  • Disponibile anche in classe con cedola semestrale (Classe AD)*.
*Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Russell Investments

Dati aggiornati al: 13.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.”
* Indice Fideuram di Categoria Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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