Ultima quota 22.10.21
4,996
Patrimonio fondo 15.10.21
9,5 mln €
Patrimonio classe unica 15.10.21
9,5 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Domicilio
Italia
Data di avvio
08.10.21
ISIN
IT0005451767
IBAN
IT02K0347901600000801513600

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Per accompagnare i clienti con giacenze liquide non investite verso una “prima” soluzione di risparmio gestito.
  • Per investire in un prodotto che integra al proprio interno in modo strutturato l’analisi dei fattori di tipo ambientale, sociale e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” -ESG) nel processo di investimento ed esclude settori controversi.
  • Per beneficiare dei rendimenti offerti dai titoli obbligazionari italiani, governativi e societari, e per consentire di investire una parte contenuta del portafoglio nella componente azionaria tematica ESG.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (3 anni a partire da venerdì 17 dicembre 2021) il fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari.
L’investimento in obbligazioni con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 40%. Il fondo può investire fino al 30% in azioni (inclusi fondi/sicav). L’investimento in depositi bancari è limitato al 50%.
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. È prevista anche la possibilità di investire in fondi/sicav sia del Gruppo ANIMA, sia di altre società di gestione.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di apparecchiature, impianti, parti e prodotti per l’aeronautica e la difesa civile e militare, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base del business prevalente rilevato dai principali info provider).


Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni governative italiane: 20%
  • Obbligazioni societarie (prevalentemente italiane) sia ad elevato merito di credito sia con qualità creditizia inferiore ad adeguata: 60%
  • Azioni o fondi azionari: strategia di accumulo graduale da 0% a 20% quest’ultimo raggiunto entro 18 mesi in funzione dell’andamento del mercato e dalla view del gestore.
  • Duration finanziaria: min 1,5 anni - max 3,5 anni;
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 20%. (esclusi fondi/sicav).

Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del fondo. Nel corso della vita del fondo si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare la qualità credit izia degli emittenti societari e il mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l’orizzonte temporale del fondo. Il fondo si qualifica come prodotto che promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Yuri Basile

Responsabile Government Bonds

Francesco Ceccherini

Responsabile Investment Grade

Dati aggiornati al: 22.10.21
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Misti. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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