Anima PrimaSoluzione 2025 IV

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 12.04.24
5,177
Patrimonio fondo 12.04.24
56,3 mln €
Patrimonio classe unica 12.04.24
56,3 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
07.07.23
ISIN
IT0005525172
IBAN
IT65U0347901600000801635600

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo

  • Per accompagnare i clienti con liquidità non investita verso una “prima” soluzione di investimento in modo semplice e trasparente.
  • Per investire in un paniere diversificato di titoli obbligazionari con l’obiettivo di beneficiare del recente aumento dei rendimenti in area Euro.
  • Distribuisce 2 cedole annuali, di cui la prima con un minimo dell'1,0% ed un massimo del 2,5% sulla base dei proventi conseguiti nell'esercizio annuale di riferimento, mentre la seconda cedola, di importo variabile, potrà arrivare fino al 100% dei proventi conseguiti dal fondo in proporzione al numero di quote possedute*.
*L'ammontare della distribuzione per la prima cedola sarà calcolato sulla base dei proventi conseguiti nell'esercizio annuale di riferimento (1° luglio - 30 giugno), con un minimo dell'1,0% e un massimo del 2,5% del valore unitario della quota. Con riferimento all'ultimo esercizio finanziario (1° luglio 2024 - 30 giugno 2025) la SGR potrà distribuire una cedola variabile fino al 100% dei proventi conseguiti dal fondo in proporzione al numero di quote possedute da ciascun Partecipante. L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione e al Prospetto del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (2 anni a partire da venerdì 15 settembre 2023) il fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari.
Il fondo può investire in titoli obbligazionari con vita residua massima pari a 5 anni. L’investimento in obbligazioni con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 30%.
Il fondo può detenere azioni fino al 10% derivanti da conversioni o ristrutturazioni. L’investimento in depositi bancari è limitato al 50%. Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.
È prevista anche la possibilità di investire in fondi/sicav sia del Gruppo ANIMA, sia di Manager Terzi..


Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni governative: 70%
  • Obbligazioni societarie Area Euro: 30%
  • La duration complessiva del fondo (*) sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo di 4 anni. /li>
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 20% (esclusi fondi/sicav).

(*)La duration complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo e si realizza con un’attività di selezione di titoli con adeguate caratteristiche di rendimento e scadenza. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati

Dati aggiornati al: 12.04.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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