Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026

Ultima quota 16.07.21
5,026
Patrimonio fondo 16.07.21
421,1 mln €
Patrimonio classe unica 16.07.21
421,1 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
23.04.21
ISIN
IT0005426363
IBAN
IT58V0347901600000801467600

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Diversifica tra diverse componenti: monetaria,obbligazionaria, multi-asset -costituita da una selezione di fondi ANIMA- e strumenti derivati.
  • Costruisce in modo graduale una esposizione verso indici azionari di società che operano nel mercato globale e verso società che operano nella produzione e nel commercio di energia derivante da fonti rinnovabili (p.e.: energia solare, energia eolica, energia idrica, energia geotermica)
  • Distribuisce 4 cedole erogate con cadenza annuale. L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento, con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2,5% del valore unitario della quota.*

* L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° luglio - 30 giugno), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2,5% sul primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 18 dicembre 2020).
Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: una obbligazionaria, una monetaria, una multi-asset e una parte investita in strumenti derivati. La componente obbligazionaria è orientata verso titoli governativi e societari con una duration tendenzialmente in linea all’orizzonte temporale di investimento del fondo. La componente multi-asset è tipicamente investita in fondi/sicav di tutte le tipologie - inclusi flessibili obbligazionari, flessibili e bilanciati. Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere un’esposizione su indici azionari, al fine di partecipare alle opportunità offerte da società che operano nei Paesi Sviluppati ed Emergenti e verso società che operano in settori che esprimono nuove tendenze di consumo. Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi. L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo.


Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni e/o fondi/sicav del Gruppo ANIMA governativi e societari: 60%
  • componente multi-asset: fondi/sicav del Gruppo ANIMA: 35%
  • Liquidità: 5%
  • Indicativamente tra 20% e 50% investimento graduale tramite metodologia di accumulo in strumenti derivati che offrono esposizione ad indici azionari al fine di partecipare alle opportunità offerte sia da società che operano nel mercato globale, sia da società che operano nella produzione e nel commercio di energia derivante da fonti rinnovabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo, energia solare, energia eolica, energia idrica, energia geotermica). L’esposizione effettiva agli indici sottostanti ai derivati è funzione di un modello di gestione del rischio, pertanto potrebbe risultare inferiore ai livelli indicati;
  • Duration finanziaria tendenziale della componente governativa: min 3,5 anni - max 5,5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 30% e 50%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli governativi con vita residua media compatibile con l’orizzonte temporale del fondo, da strumenti finanziari multi-asset complessivamente decorrelati dall’andamento dei titoli obbligazionari e da strumenti monetari.
Il portafoglio complessivo è diversificato per emittenti e per area geografica.
La componente azionaria di portafoglio si realizza attraverso l’investimento in società che operano sia nel mercato globale sia in società che operano nella produzione e nel commercio di energia derivante da fonti rinnovabili (p.e.: energia solare, energia eolica, energia idrica, energia geotermica).


Team di Gestione
Marco La Tassa

Responsabile Quantitative & Solutions

Francesco Moreschi

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Stefania Taschini

Responsabile Multi Manager

Dati aggiornati al: 16.07.21
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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