Anima Patrimonio Globale & Digital Economy 2026

Ultima quota 30.07.21
5,008
Patrimonio fondo 23.07.21
94,7 mln €
Patrimonio classe unica 23.07.21
94,7 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
23.07.21
ISIN
IT0005437626
IBAN
IT14O0347901600000801506300

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Per diversificare tra diverse componenti: monetaria, obbligazionaria, multi-asset - costituita da una selezione di fondi ANIMA - e strumenti derivati.
  • Per costruire in modo graduale un’esposizione verso indici azionari di società che operano nel mercato globale e società che operano nei settori legati alle tematiche dell ’economia digitale (p.e.: e-commerce, pagamenti digitali, sicurezza informatica, ecc).
  • Per incassare 4 cedole erogate con cadenza annuale*.

* L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° luglio - 30 giugno), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2,5% sul primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 1° ottobre 2021) il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: monetaria, obbligazionaria, multi-asset e strumenti derivati. Il fondo può investire anche in strumenti finanziari di natura azionaria.
La componente obbligazionaria è orientata verso titoli governativi e societari con una duration tendenzialmente in linea con l’orizzonte temporale di investimento del fondo. La componente multi-asset è tipicamente investita in fondi/sicav di tutte le tipologie, inclusi flessibili obbligazionari, flessibili e bilanciati.
Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere esposizione verso indici azionari al fine di partecipare alle opportunità offerte sia da società che operano nel mercato globale, sia da società che operano nei settori legati alle tematiche dell’economia digitale. Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.
È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di altre società di gestione.
L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo.


Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni e/o fondi/sicav del Gruppo ANIMA governativi e societari.: 60%
  • componente multi-asset: fondi/sicav del Gruppo ANIMA: 35%
  • Liquidità: 5%
  • Indicativamente dal 20% al 50% investimento graduale in strumenti derivati che offrono esposizione ad indici azionari al fine di partecipare alle opportunità potenzialmente espresse sia da società che operano nel mercato globale, sia da società che operano nei settori legati alle tematiche dell’economia digitale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, e-commerce, pagamenti digitali, sicurezza informatica, social media, cloud computing, robotica, sharing economy). L’esposizione effettiva agli indici sottostanti ai derivati è funzione di un modello di gestione del rischio, pertanto potrebbe risultare inferiore ai livelli indicati.
  • Duration finanziaria tendenziale della componente governativa: min 3,5 anni - max 5,5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 30% e 50%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli governativi con vita residua media compatibile con l’orizzonte temporale del fondo, da strumenti finanziari multi-asset complessivamente decorrelati dall’andamento dei titoli obbligazionari e da strumenti monetari.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: è prevista l’accelerazione dell’investimento nella componente azionaria in caso di mercati azionari orientati al ribasso. Tale accelerazione può port are all’investimento in 6 mesi anziché in 12, senza modificarne la struttura finale. Al raggiungimento di una performance del fondo superiore al 10%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l’esposizione azionaria fino al 20% a scadenza. In caso contrario, l’esposizione rimane pari al 50%.


Team di Gestione
Marco La Tassa

Responsabile Quantitative & Solutions

Dati aggiornati al: 23.07.21
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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