Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026

Ultima quota 19.11.21
5,032
Patrimonio fondo 19.11.21
222,0 mln €
Patrimonio classe unica 19.11.21
222,0 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
22.10.21
ISIN
IT0005449357
IBAN
IT22L0347901600000801513700

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Per cos truire in modo graduale un’esposizione verso indici azionari di società che operano nel mercato globale e società che operano nei settori legati alle tematiche della sicurezza informatica.
  • Per incassare 4 cedole erogate con cadenza annuale*.
* L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2,5% sul primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 17 dicembre 2021) Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: monetaria, obbligazionaria e azionaria, quest’ultima realizzata sia attraverso l’investimento in prodotti multi-asset sia attraverso l’investimento in strumenti derivati su indici azionari.
La componente obbligazionaria è orientata verso titoli governativi e societari con una duration tendenzialmente in linea con l’orizzonte temporale di investimento del fondo.
La componente multi-asset è tipicamente investita in fondi/sicav di tutte le tipologie, inclusi fondi flessibili obbligazionari, flessibili e bilanciati. Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere esposizione verso indici azionari al fine di partecipare alle opportunità offerte sia da società che operano nel mercato globale, sia da società che operano nei settori legati al tema della sicurezza informatica. Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.
È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di altre società di gestione. L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo.

Portafoglio tendenziale:

  • 60% obbligazioni e/o fondi/sicav del Gruppo ANIMA governativi e societari.
  • 35% componente multi-asset in fondi/sicav del Gruppo ANIMA.
  • 5% liquidità
  • Indicativamente dal 20% al 50% investimento graduale in strumenti derivati che offrono esposizione ad indici azionari al fine di partecipare alle opportunità potenzialmente espresse sia da società che operano nel mercato globale, sia da società che operano nei settori legati al tema della sicurezza informatica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitura di hardware e software per la sicurezza informatica, fornitura di servizi per la sicurezza informatica, implementazione e gestione di protocolli di sicurezza della rete, archiviazione ed integrità dei dati). L’esposizione effettiva agli indici sottostanti ai derivati è funzione di un modello di gestione del rischio, pertanto potrebbe risultare inferiore ai livelli indicati.
  • Duration finanziaria tendenziale della componente governativa: Min 1,5 anni - Max 3,5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 30% e 50%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli governativi con vita residua media compatibile con l’orizzonte temporale del fondo, da strumenti finanziari multi-asset complessivamente decorrelati dall’andamento dei titoli obbligazionari e da strumenti monetari.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: è prevista l’accelerazione dell’investimento nella componente azionaria in caso di mercati azionari orientati al ribasso. Tale accelerazione può port are all’investimento in 6 mesi anziché in 12, senza modificarne la struttura finale. Al raggiungimento di una performance del fondo superiore al 10%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l’esposizione azionaria fino al 20% a scadenza. In caso contrario, l’esposizione rimane pari al 50%.


Team di Gestione
Marco La Tassa

Responsabile Quantitative & Solutions

Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Stefania Taschini

Responsabile Multi Manager

Francesco Moreschi

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Dati aggiornati al: 19.11.21
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A: