Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2028

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 24.11.23
5,085
Patrimonio fondo 24.11.23
60,8 mln €
Patrimonio classe unica 24.11.23
60,8 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati
Domicilio
Italia
Data di avvio
05.06.23
ISIN
IT0005525123
IBAN
IT89E0347901600000801631300

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo

  • Per accedere ad una soluzione "chiavi in mano" che permette di costruire in modo graduale un portafoglio bilanciato.
  • Per investire in un portafoglio ben diversificato a livello globale che nel corso di 18 mesi cambia progressivamente composizione.
  • Per investire sulla base di analisi che mirano ad individuare titoli azionari potenzialmente sottovalutati dal mercato.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 11 agosto 2023) Investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari principalmente dell'Area Euro e dei Paesi Sviluppati.
Il fondo può investire in strumenti di natura azionaria nel limite del 60% appartenenti a qualsiasi area geografica. Il fondo può investire, nel limite del 20% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari.
L'esposizione complessiva del portafoglio in strumenti appartenenti ai mercati emergenti non può superare il 20%. Con riferimento alla componente obbligazionaria, l'investimento in emittenti societari a basso merito di credito e/o privi di rating è limitato al 35%. è prevista la possibilità di investire in depositi bancari.
Il controvalore degli strumenti denominati in valuta estera non potrà essere superiore al 75% del valore complessivo netto del fondo. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.
L'investimento in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo è limitato al 10% del totale delle attività. è prevista la possibilità di investire in OICVM e FIA nel limite del 10%.

Portafoglio tendenziale:

  • 50% azioni (strategia di “accumulo graduale” da 10% a 50% entro 18 mesi anche in funzione dell’andamento dei mercati
  • 15% obbligazioni governative
  • 35% obbligazioni corporate

La duration complessiva del fondo (*) sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 4 anni e un massimo di 6 anni.
Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 60%.
Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
(*) La duration complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo; il portafoglio iniziale, costituito prevalentemente da titoli obbligazionari/monetari, lascia progressivamente lascia spazio alla componente azionaria di portafoglio.
L'evoluzione del portafoglio si basa su un meccanismo "intelligente" di accumulazione della componente azionaria, che può cambiare nel tempo in funzione delle condizioni dei mercati e delle aspettative del gestore in merito alle prospettive degli stessi.
A partire dal 2° anno, al raggiungimento di una performance superiore al 15%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l'esposizione azionaria fino al 30% a scadenza. In caso contrario, l'esposizione rimane pari al 50%.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati

Dati aggiornati al: 24.11.23
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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