Ultima quota 31.07.20
4,985
Patrimonio fondo 31.07.20
23,2 mln €
Patrimonio classe unica 31.07.20
23,2 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
31.07.20
ISIN
IT0005403867
IBAN
IT92G0347901600000801372400

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Adozione criteri ESG

Perché sottoscriverlo

  • Diversifica tra una componente obbligazionaria e una componente multi-asset costituita da una selezione di fondi ANIMA.
  • Costruisce in modo graduale una esposizione verso indici azionari di società che operano in quei segmenti che si presume trarranno beneficio, nel lungo periodo, da tre tematiche quali: Health Care con riferimento ai campi della biotecnologia, farmaceutica, strumenti e servizi per le scienze della vita, alimentazione sana e longevità; Information Technology; nuove preferenze di consumo.
  • Distribuisce 4 cedole erogate con cadenza annuale. L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento, con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2,5% del valore unitario della quota.*

* L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° luglio - 30 giugno), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2,5% sul primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 16 ottobre 2020).
Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: una obbligazionaria, una monetaria, una multi-asset e una parte investita in strumenti derivati. La componente obbligazionaria è orientata verso titoli governativi e societari con una duration tendenzialmente in linea all’orizzonte temporale di investimento del fondo. La componente multi-asset è tipicamente in fondi/sicav di tutte le tipologie - inclusi flessibili obbligazionari, flessibili e bilanciati. Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere un’esposizione su indici azionari, al fine di partecipare agli sviluppi legati a società che operano in quei segmenti che si presume trarranno beneficio, nel lungo periodo, da tre tematiche quali:

  • Health Care con riferimento ai campi della biotecnologia, farmaceutica, strumenti e servizi per le scienze della vita, alimentazione sana e longevità;
  • Information Technology;
  • nuove preferenze di consumo.

Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi. L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sitodella SGR.

Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni governative e societarie: 40%
  • Fondi\Sicav del Gruppo Anima di tipo multi-asset: 55%
  • Liquidità: 5%
  • partecipazione mediante derivati su un indice azionario di società che operano nei settori legati a temi quali Health Care, Information Technology nonchè settori che esprimono nuove tendenze di consumo: tra il 20% e il 50%;
  • Duration finanziaria tendenziale della componente governativa: min 3,5 anni - max 5,5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 30% e 50%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli governativi con vita residua media compatibile con l ’orizzonte temporale del fondo, da strumenti finanziari multi- asset complessivamente decorrelati dall’andamento dei titoli obbligazionari e da strument i monetari.
Il portafoglio complessivo è diversificato per emittenti e per area geografica.
La componente azionaria di portafoglio si realizza attraverso l’investimento in società che operano nei settori legati a temi quali Health Care, Information Technology nonchè settori che esprimono nuove tendenze di consumo.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Marco La Tassa

Senior Portfolio Manager Quantitative & Solutions

Francesco Moreschi

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Dati aggiornati al: 31.07.20
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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