Ultima quota 17.12.18
6,425
Performance da inizio anno 17.12.18
-10,6 %
Patrimonio fondo 14.12.18
305,4 mln
Patrimonio classe 14.12.18
15,0 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Italia
Macrocategoria
Azionari
Categoria Assogestioni
Azionari Italia
Domicilio
Italia
Data di avvio
06.04.16
ISIN
IT0005163081
IBAN
IT47J0347901600000801998300
Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
95,0%
Mercato azionario Italia delle società a bassa capitalizzazione  (MSCI Italy Small Cap)
5,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill)

Panoramica

Politica di investimento
Il fondo investe almeno il 70% in titoli azionari emessi da imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati europei con stabile organizzazione nel territorio italiano. I titoli saranno selezionati in misura almeno pari al 21% tra quelli di imprese non presenti nell’indice FTSB MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
Inoltre, il fondo investe almeno il 70% in titoli azionari denominati in Euro emessi da società con bassa e media capitalizzazione, senza differenziazione settoriale e fino al 30% in azioni emesse da società con elevata capitalizzazione di mercato.
Investimento fino al 10% in depositi e conti correnti o in titoli dello stesso emittente/gruppo. Il fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Il fondo non è esposto al rischio di cambio.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti azionari: 95%
  • Liquidità/Depositi bancari: 5%

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede :

  • Una costante analisi del contesto economico-finanziario italiano volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.

Perchè sottoscriverlo

  • Punta ad individuare titoli del mercato italiano a bassa capitalizzazione.
  • Se sottoscritto nell'ambito di un PIR** è in grado di offrire una vantaggio fiscale: se l'investimento è mantenuto per almeno 5 anni sono azzerate le tasse sui redditi generati dalla gestione.
  • È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante Piano di Accumulo.
  • Disponibile anche in classe con cedola semestrale (Classe AD)***.
**I redditi di capitale o i redditi diversi generati dall’investimento in quote del Fondo “Anima Iniziativa Italia” nell’ambito di un Piano Individuale di risparmio a lungo termine, di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un periodo superiore a 5 anni, sono esenti dall’applicazione della relativa tassazione.
*** Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 14.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Azionari Italia. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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