Che cosa vogliono gli investitori dai propri investimenti? La difesa del capitale, certamente, in primo luogo. E poi un rendimento interessante. Ma oggi gli investitori vogliono anche altro. E cioè che i propri investimenti si ispirino anche a principi di responsabilità ambientale, sociale e di governance. Investire in modo responsabile significa tenere presenti tutti gli aspetti dell'attività di un'impresa o di uno Stato: non solo quelli finanziari ma anche quelli relativi all’ambiente, al sociale e alla governance (i fattori ESG).

Ultima quota 20.10.21
5,057
Patrimonio fondo 15.10.21
237,0 mln €
Patrimonio classe AD 15.10.21
21,3 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema ESaloGo
Macrocategoria
Multi-asset
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Domicilio
Italia
Data di avvio
14.04.21
ISIN
IT0005437485
IBAN
IT84T0347901600000801466600

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Integra in modo strutturato l’analisi dei fattori ESG (ambiente, sociale, governance) nel processo di investimento ed esclude settori controversi (p.e. tabacco, gioco d’azzardo, armamenti).
  • Punta a realizzare un rendimento superiore a quello tipico delle obbligazioni, grazie alla presenza della componente azionaria a carattere globale.
  • Coniuga gli aspetti tipici di un prodotto di natura finanziaria con la crescente attenzione degli investitori verso i temi legati alla sostenibilità.

Panoramica

Politica di investimento
Il fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti sovrani, o titoli garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovrannazionali nonchè di emittenti societari principalmente nei mercati regolamentati dell’area Euro e dei Paesi Sviluppati e fino al 30% in azioni a vario grado di capitalizzazione principalmente nei mercati regolamentati dei Paesi Sviluppati.
Il controvalore degli strumenti denominati in valuta estera non potrà essere superiore al 50% del valore complessivo netto del fondo. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. La duration complessiva del fondo (inclusi i derivati ed esclusi fondi/sicav) non dovrà essere superiore a 10 anni. Possibilità di investire in depositi bancari.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di apparecchiature, impianti, parti e prodotti per l’aeronautica e la difesa civile e militare, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base del business prevalente rilevato dai principali info provider).

Portafoglio tendenziale:

  • 65% investimenti obbligazionari.
  • 20% investimenti azionari
  • 15% liquidità e depositi bancari.
  • durata finanziaria min 2 anni - max 4 anni.
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 40%.

Stile di gestione
I fondi del Sistema ESaloGo integrano i criteri di analisi tradizionale (contesto macro-economico, scenario finanziario, analisi micro-economica dei singoli emittenti) con valutazioni sulle variabili ESG, cioè quelle relative alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance dei titoli presenti nei portafogli.
Il Comitato ESG di ANIMA:

  • predispone le liste di esclusione degli investimenti;
  • monitora la “qualità ESG” dei portafogli (rating ESG);
  • esamina singolarmente tutti i titoli di bassa “qualità ESG”, per decidere se mantenerli o liquidarli.

Il Team di gestione ha il compito di integrare le valutazioni, prescrizioni e limitazioni del Comit ato ESG all’interno delle decisioni di investimento.
Il fondo si qualifica come prodotto che promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
30,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
20,0%
Mercato obbligazionario governativo globale  (JP Morgan GBI Global)
20,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World)
15,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE BofA Euro Large Cap Corporate)
15,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)

Team di Gestione
Camilla Cotta Ramusino

Portfolio Manager Balanced Funds

Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Simone Poma

Portfolio Manager Global Equity

Dati aggiornati al: 21.10.21
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Misti. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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