Ultima quota 17.12.18
5,034
Performance da inizio anno 17.12.18
-4,5 %
Patrimonio fondo 14.12.18
966,3 mln
Patrimonio classe 14.12.18
6,9 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Profili
Sistema
Sistema Italia
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
27.01.17
ISIN
IT0005238065
IBAN
IT97J0347901600000801095300
Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
50,0%
ICE BofAML Italy Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return   ICE BofAML Italy Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return
15,0%
Mercato obbligazionario governativo globale  (JP Morgan GBI Global)
15,0%
Mercato azionario Italia delle società a bassa capitalizzazione  (MSCI Italy Small Cap)
8,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World)
7,0%
FTSE Mib in EUR - Gross Total Return   FTSE Mib in EUR - Gross Total Return
5,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill)

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in titoli azionari e obbligazionari, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati europei con stabile organizzazione nel territorio italiano.
I titoli saranno selezionati in misura almeno pari al 21% tra quelli di imprese non presenti nell’indice FTSE MIB o in indici equivalenti. Investimento massimo in titoli azionari: 40%; Investimento massimo in depositi e conti correnti o in titoli dello stesso emittente/gruppo: 10%.
Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti dal Fondo non potrà eccedere il 50% del valore complessivo netto del Fondo.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: 65%
  • Investimenti azionari: 30%
  • Liquidità/Depositi Bancari: 5%
  • Durata finanziaria; min 3 anni; max 5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 30%.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con :

  • scelte attive di asset allocation
  • una costante analisi del contesto economico-finanziario italiano volto ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità di crescita dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.

Perchè sottoscriverlo

  • Punta a realizzare un rendimento superiore a quello tipico delle obbligazioni, grazie alla presenza in portafoglio di una contenuta componente azionaria. Il fondo è specializzato sul mercato Italiano; ;
  • Se sottoscritto nell’ambito di un PIR** è in grado di offrire un vantaggio fiscale: se l’investimento è mantenuto per almeno 5 anni, sono azzerate le tasse sui redditi generati dalla gestione.
  • Disponibile anche in classe con cedola semestrale (Classe AD***).

**I redditi di capitale o i redditi diversi generati dall’investimento in quote del Fondo “Anima Crescita Italia” nell’ambito di un Piano Individuale di risparmio a lungo termine, di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un periodo superiore a 5 anni, sono esenti dall’applicazione della relativa tassazione.
*** Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 14.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
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