Ultima quota 14.01.21
7,2156
Performance da inizio anno 14.01.21
-0,4 %
Patrimonio fondo 08.01.21
261,6 mln €
Patrimonio classe Prestige 08.01.21
1,8 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Dollaro Gov. Medio/Lungo Termine
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
29.01.03
ISIN
IE0032477295
IBAN
I codici IBAN sono nel modu

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Morningstar Rating
Rating CFS
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Offre un portafoglio specializzato nei titoli governativi statunitensi
  • Costituisce un ottimo elemento per la diversificazione di un portafoglio obbligazionario
  • Sfrutta le opportunità legate al cambio Euro / Dollaro.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in Dollari USA emessi da Stati sovrani, organismi sovranazionali e/o emittenti societari con rating elevato (investment grade o equivalente).
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: 100%
  • Durata finanziaria; min 5 anni; max 7 anni
  • Il fondo è esposto al rischio cambio in misura principale (almeno 70%)

Stile di gestione
La strategia di gestione adottata dal comparto punta a minimizzare lo scostamento della performance del portafoglio rispetto al benchmark di riferimento.
Tale strategia di gestione è realizzata:

  • da un team di gestione specializzato;
  • con strumenti di gestione quantitativa per l’ottimizzazione dei portafogli.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
95,0%
Mercato obbligazionario governativo Usa  (ICE BofA US Treasury)
5,0%
JP Morgan Euro Cash 1M in EUR - Gross Total Return   JP Morgan Euro Cash 1M in EUR - Gross Total Return

Team di Gestione
Gianni Pola

Responsabile Multi-Asset Quant

Simone De Leonardis

Portfolio Manager Multi-Asset Quant

Dario Giacomelli

Portfolio Manager Multi-Asset Quant

Dati aggiornati al: 14.01.21
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
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