Anima Investimento Future Mobility 2025

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 04.10.24
5,279
Patrimonio fondo 04.10.24
54,6 mln €
Patrimonio classe unica 04.10.24
54,6 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
15.05.20
ISIN
IT0005394645
IBAN
IT97D0347901600000801362200

Profilo di rischio/rendimento
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Diversifica tra una componente obbligazionaria e una componente multi-asset costituita da una selezione di fondi ANIMA.
  • Costruisce in modo graduale una esposizione in strumenti finanziari derivati di azioni di società che possano trarre beneficio dallo sviluppo di servizi, infrastrutture e tecnologie legate alla mobilità del futuro (ad esempio ricerca per ricarica e stoccaggio dell’energia, estrazione di metalli impiegati nella produzione di batterie, sviluppo di carburanti alternativi, produzione di veicoli a guida autonoma e tecnologie collegate, diffusione di veicoli elettrici e sviluppo della mobilità condivisa).
  • Distribuisce 4 cedole erogate con cadenza annuale. L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento, con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2,5% del valore unitario della quota.*

* L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° luglio - 30 giugno), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2,5% sul primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 24 luglio 2020).
Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: una obbligazionaria, una monetaria, una multi-asset ed una parte investita in strumenti derivati.
La componente obbligazionaria è orientata verso titoli governativi e societari con una duration tendenzialmente in linea con l’orizzonte temporale di investimento del fondo.
La componente multi-asset è tipicamente in fondi/sicav di tutte le tipologie - inclusi flessibili obbligazionari, flessibili e bilanciati.
Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere un’esposizione su indici azionari, al fine di partecipare agli sviluppi legati a società che operano in settori che possono beneficiare dello sviluppo di servizi, infrastrutture e tecnologie legate alla mobilità del futuro; ad esempio ricerca per ricarica e stoccaggio dell’energia, estrazione di metalli impiegati nella produzione di batterie, sviluppo di carburanti alternativi, produzione di veicoli a guida autonoma e tecnologie collegate, diffusione di veicoli elettrici e sviluppo della mobilità condivisa.
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi. L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.


Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni e/o fondi/sicav del Gruppo ANIMA governativi e societari: 60%
  • Fondi\Sicav del Gruppo Anima di tipo multi-asset: 35%
  • Liquidità: 5%
  • Partecipazione mediante derivati su indici azionari di società che operano nei Paesi Sviluppati ed Emergenti e di società società che operano nei settori che potenzialmente beneficeranno dello sviluppo di servizi, infrastrutture e tecnologie legate alla mobilità del futuro: tra il 20% e il 50%;
  • Duration finanziaria tendenziale della componente obbligazionaria: min 3,5 anni - max 5,5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 30% e 50%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli governativi con vita residua media compatibile con l ’orizzonte temporale del fondo, da strumenti finanziari multi- asset comp lessivamente decorrelati dall’andamento dei titoli obbligazionari e da strumenti monetari.
Il portafoglio complessivo è diversificato per emittenti e per area geografica.
L a c omponente azionaria di portafoglio si realizza attraverso società che operano in settori che possono beneficiare dello sviluppo di servizi, infrastrutture e tecnologie legate alla mobilità del futuro.


Team di Gestione
Alessandro Bacchiocchi

Portfolio Manager Government Bonds

Luigi Binda

Senior Portfolio Manager Investment Grade

Francesco Moreschi

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Marco La Tassa

Responsabile Solutions

Dati aggiornati al: 04.10.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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