Anima Traguardo Cedola 2028

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 04.10.24
5,288
Patrimonio fondo 04.10.24
146,7 mln €
Patrimonio classe unica 04.10.24
146,7 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
17.03.23
ISIN
IT0005524936
IBAN
IT61P0347901600000801626000

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Investe in un paniere diversificato di titoli obbligazionari, sia governativi che societari, con l’obiettivo di beneficiare dell'attuale livello dei rendimenti in area Euro.
  • Distribuisce 4 cedole annuali, con un minimo del 2,5% e un massimo del 3,5% del valore unitario della quota. Potrà inoltre distribuire una quinta cedola variabile nell'ultimo esercizio finanziario.*.
  • Avvicina al mondo del risparmio gestito anche quei clienti che, con patrimonio amministrato e abituati al flusso cedolare, vogliono diversificare i propri investimenti con un prodotto che abbia le stesse peculiarità.

*L’ammontare sarà calcolato sulla base dei proventi conseguiti nell'esercizio annuale di riferimento (1° luglio - 30 giugno), con un minimo del 2,5% e un massimo del 3,5% del valore unitario della quota. Con riferimento all’ultimo esercizio finanziario (1° luglio 2027 - 30 giugno 2028) la SGR potrà distribuire una cedola variabile fino al 100% dei proventi conseguiti dal fondo in proporzione al numero di quote possedute da ciascun Partecipante. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo (variazione del valore della quota rettificata dell’eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 7 aprile 2023) il fondo mira a realizzare un rendimento in linea con quello espresso mediamente da obbligazioni societarie e governative dei Paesi Sviluppati. Il fondo può investire sia in un paniere diversificato di obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari, sia in fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.
Il fondo può detenere azioni fino al 10% derivanti da conversioni e ristrutturazioni. L'investimento in titoli di emittenti societari è limitato al 65% del valore complessivo netto. Il fondo può investire, nel limite del 25% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari. L'investimento in obbligazioni societarie con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 35%.
L'investimento in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo è limitato al 25% del totale delle attività.
L'investimento in depositi bancari è limitato al 50%. Il portafoglio del fondo sarà investito principalmente in emittenti di Paesi Sviluppati.
È prevista la possibilità di investire in fondi/sicav - inclusi azionari, obbligazionari flessibili, flessibili e bilanciati - sia del Gruppo ANIMA sia di Manager Terzi.

Portafoglio tendenziale :

  • 40% obbligazioni governative;
  • 60% obbligazioni societarie
  • La duration complessiva del fondo (*) sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 5 anni e un massimo di 7 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 10% (esclusi fondi/sicav).

Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
(*) La duration complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo e si realizza con un’attività di selezione di titoli con adeguate caratteristiche di rendimento a scadenza.
Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell'affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l'obiettivo di individuare le migliori opportunità d'investimento sul mercato.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati

Camilla Cotta Ramusino

Portfolio Manager Balanced Funds

Dati aggiornati al: 04.10.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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