Ultima quota 27.10.20
7,590
Performance da inizio anno 27.10.20
+ 6,6 %
Patrimonio fondo 23.10.20
333,7 mln €
Patrimonio classe F 23.10.20
0,1 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Open
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Italia
Domicilio
Italia
Data di avvio
04.03.13
ISIN
IT0004896822
IBAN
IT47H0347901600000801886800

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Morningstar Rating

Perché sottoscriverlo

  • Ideale per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti che hanno patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare attraverso un prodotto che abbia le stesse peculiarità.
  • Disponibile anche in classe con cedola semestrale (Classe AD)*.
*Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in obbligazioni di emittenti governativi italiani denominati in Euro. Possibilità di investire in depositi bancari.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: 95%
  • Liquidità/Depositi bancari: 5%
  • Durata finanziaria; min 5 anni; max 7 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale (fino al 10%).

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento.
Il fondo effettua i propri investimenti in titoli obbligazionari italiani, pertanto il team di gestione si prefigge di generare valore attraverso una ricerca costante delle migliori opportunità di posizionamento sui diversi segmenti di curva dei tassi d’interesse e attraverso scelte tattiche di duration di portafoglio.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
95,0%
Mercato obbligazionario governativo Italia  (JP Morgan GBI Italy)
5,0%
Mercato monetario Italia  (FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT)

Team di Gestione
Yuri Basile

Responsabile Government Bonds

Alessandro Bacchiocchi

Portfolio Manager Government Bonds

Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Dati aggiornati al: 27.10.20
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
Filtri
Periodo
Da:
A:
Elenco distributori prospetto Sistema Open
Prospetto completo Sistema Open
Documento informativo dei Fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati istituiti e gestiti da ANIMA SGR S.p.A.
Sistema Open Relazione Semestrale al 30.06.2020
Modulo di versamento successivo - Sistema Open
Modulo di rimborso/switch - Sistema Open
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Open
Modulo sottoscrizione - Sistema Open
Modulo B - Sistema Open
Modulo A - Sistema Open
Regolamento di gestione Sistema Open
KIID - Anima Tricolore Classe F
Documento di informazione per i Partecipanti al Fondo “Anima Evoluzione 2019 IV” coinvolto in un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria
RELAZIONE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES RELATIVA A FUSIONE NAZIONALE PER INCORPORAZIONE DEL FONDO "ANIMA EVOLUZIONE 2019 III" NEL FONDO "ANIMA SELECTION"
Relazione di gestione semestrale al 28.06.2019
Documento di informazione per i Partecipanti al Fondo “Anima Evoluzione 2019 III”
Relazione BNP Paribas Securities Services relativa a fusione nazionale per incorporazione del fondo Anima Evoluzione 2019 II nel fondo Anima Selection
Relazione di Gestione Semestrale Sistema Open al 28/06/2019
Relazione BNP Paribas Securities Services relativa a fusione nazionale per incorporazione del fondo "Anima Evoluzione 2019 I" nel fondo "Anima Selection"
Relazione di Gestione Annuale Sistema Open al 31/12/2018
Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi “Anima Selection Macro” e “Anima Selection” coinvolti in un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria e rispettivi KIID
Modulo di variazione titolarità - Sistema Open
Modulo emissione certificati - Sistema Open
Modulo delegato ad operare Sistema Open
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