Anima Obbligazionario Euro Core

Ultima quota 03.06.20
4,873
Performance da inizio anno 03.06.20
-0,9 %
Patrimonio fondo 29.05.20
13,6 mln €
Patrimonio classe AD 29.05.20
4,2 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Euro Gov. Medio/Lungo Termine
Domicilio
Italia
Data di avvio
14.09.18
ISIN
IT0005338956
IBAN
IT52C0347901600000801260700

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating
ESG

Perché sottoscriverlo

  • Rappresenta un parcheggio momentaneo della liquidità, che diversifica il portafoglio in Paesi con elevato rating.
  • Disponibile anche in classe con cedola semestrale (classe AD*).

* Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 50% in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonchè in titoli di emittenti societari, dell’area Euro. L’investimento in titoli di emittenti societari è limitato al 20% del valore complessivo.
L’investimento combinato in titoli di emittenti di Grecia, Italia, Portogallo e Spagna è limitato al 20%. Possibilità di investire in depositi bancari.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: 90%
  • Liquidità/Depositi bancari: 10%
  • Durata finanziaria; min 2 anni; max 4 anni. potrà anche assumere valori negativi (-1 anno)

Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale (fino al 10%).

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza attraverso scelte relative alla scadenza dei titoli in portafoglio che si confrontano con un benchmark di riferimento.
Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario europeo, volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi della zona euro nonché le fasi di incertezza che possono portare ad una maggiore domanda di obbligazioni dei Paesi “core”;
  • l’identificazione delle scelte tattiche Solitamente Legate allo scenario di crescita ed inflazione e alla possibile reazione della Banca Centrale Europea e che incidono sulle scelte di “duration”;
  • un’analisi delle emissioni dei singoli Paesi che, a parità di scadenza, possono offrire un rendimento migliore.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
90,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro esclusi periferici  (JP Morgan EMU Ex Peripherals 1-5y)
10,0%
Mercato monetario area Euro  (JP Morgan Euro Cash 3M)

Team di Gestione
Mario Pavan

Portfolio Manager Balanced Funds

Luca Terruzzi

Senior Portfolio Manager Investment Grade

Laura Di Luca

Responsabile High Yield

Luigi Binda

Senior Portfolio Manager Investment Grade

Dati aggiornati al: 03.06.20
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.”
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Euro Gov. Medio/Lungo Termine. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A:
Modulo di rimborso/switch
Modulo di versamento successivo
Prospetto completo Sistema Anima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Anima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Gestielle
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Prima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Gestielle Best Selection
Relazione annuale al 31.12.2019 - Volterra
Relazione di Gestione Semestrale al 31.12.2019 - Sistema Anima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Selezione
Relazione annuale al 31.12.2019 - Gestielle Obiettivo Stabilità
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Valore
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Azionario ex EMU
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Evoluzione
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Cedola
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Metodo
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Investimento
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Obiettivo
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Megatrend
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Obbligazionario Flessibile
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Obbligazionario Tattico
Modulo sottoscrizione PAC multiplo
Mandato “Conto Moneta Gestita”
Mandato di adesione al Servizio Conto L
Modulo A
Modulo di sottoscrizione
Regolamento di gestione
Modulo B
Elenco distributori - Sistema Anima
Contratto di adesione PAC al servizio Verso Domani
Anima Obbligazionario Euro Core - Classe AD
Relazione di gestione semestrale al 28.06.2019
Relazione di gestione annuale al 28.06.2019
Documento informativo dei Fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati istituiti e gestiti da ANIMA SGR S.p.A.
Relazione BNP Paribas Securities Services relativa a fusione nazionale per incorporazione del fondo Anima Traguardo 2019 Globale II nel fondo Anima Sforzesco
Relazione di Gestione Semestrale Sistema Anima al 28/06/2019
Relazione di Gestione Semestrale Sistema Anima al 31/12/2018
Relazione di Gestione Annuale Sistema Anima al 31/12/2018
Relazione di Gestione Annuale Anima Obbligazionario Euro Core al 31/12/2018
Documento di informazione relativo alle operazioni di fusione tra Fondi non comunitarie e relative ai Fondi “Anima Traguardo 2019 Flex”, “Anima Traguardo 2019 Flex II” e “Anima Traguardo 2019 Globale” nel Fondo “Anima Obbligazionario Euro”
Documento di informazione relativo all’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria “Anima Traguardo Dinamico”, “Anima Traguardo 2019 Multi-Asset”, “Anima Traguardo Cedola Europa” e “Anima Traguardo 2019 Globale II” nel Fondo “Anima Sforzesco”.
Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi “Anima Prontodeposito” e “Anima Salvadanaio - Classe A” (ridenominato “Anima Obbligazionario Euro BT”) coinvolti in un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria e rispettivi KIID
Richiesta di emissione di certificati rappresentativi di quote
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