Ultima quota 27.10.20
13,052
Performance da inizio anno 27.10.20
-0,7 %
Patrimonio fondo 23.10.20
4786,6 mln €
Patrimonio classe A 23.10.20
3743,3 mln €

Carta di identità
Linea
Profili
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Multi-asset
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Domicilio
Italia
Data di avvio
03.06.85
ISIN
IT0000380722
IBAN
IT79C0347901600000801845900

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Morningstar Rating
Rating CFS
Rating Costi CFS
Adozione criteri ESG

Perché sottoscriverlo

  • E' un'interessante alternativa all’investimento obbligazionario tradizionale, che abbina ad un portafoglio obbligazionario una piccola componente azionaria dell’area Euro.
  • Offre un portafoglio molto diversificato, per aree geografiche, settori e tipologia di titoli.
  • Ha oltre 30 anni di storia.
  • Disponibile anche in classe con cedola semestrale (Classe AD)*.
*Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in titoli di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali ed emittenti societari denominati in Euro e/o altre valute estere dei Paesi sviluppati (es. Dollaro, Yen, Sterlina e Franco Svizzero) e in azioni dei Paesi dell’area Euro con un limite del 20%. Con riferimento alla componente obbligazionaria, l’investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di rating è compreso tra il 30% e il 50%.
Possibilità di investire in depositi bancari.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: 70%
  • Liquidità/Depositi bancari: 20%
  • Investimenti azionari: 10%
  • Durata finanziaria: min 2 anni; max 4 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 25%.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità di crescita dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
30,0%
Mercato obbligazionario governativo globale  (JP Morgan GBI Global)
25,0%
Mercato monetario Italia  (FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT)
20,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
15,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE BofA Euro Large Cap Corporate)
10,0%
Mercato azionario area Euro  (MSCI EMU)

Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Francesco Ceccherini

Responsabile Investment Grade

Manuela Novati

Senior Portfolio Manager Europe Equity

Dati aggiornati al: 27.10.20
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.”
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Misti. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A:
Elenco distributori - Sistema Anima
Prospetto completo Sistema Anima
Regolamento di gestione
Documento informativo dei Fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati istituiti e gestiti da ANIMA SGR S.p.A.
Sistema Anima Relazione Semestrale al 30.06.2020
Modulo di variazione titolarità
Modulo di rimborso/switch
Modulo di versamento successivo
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Anima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Gestielle
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Prima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Gestielle Best Selection
Relazione annuale al 31.12.2019 - Volterra
Relazione di Gestione Semestrale al 31.12.2019 - Sistema Anima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Selezione
Relazione annuale al 31.12.2019 - Gestielle Obiettivo Stabilità
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Valore
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Azionario ex EMU
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Evoluzione
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Cedola
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Metodo
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Investimento
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Obiettivo
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Megatrend
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Obbligazionario Flessibile
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Obbligazionario Tattico
Modulo sottoscrizione PAC multiplo
Mandato “Conto Moneta Gestita”
Mandato di adesione al Servizio Conto L
Modulo A
Modulo di sottoscrizione
Modulo B
Contratto di adesione PAC al servizio Verso Domani
KIID Anima Sforzesco - Classe A
Relazione di gestione semestrale al 28.06.2019
Relazione di gestione annuale al 28.06.2019
Relazione BNP Paribas Securities Services relativa a fusione nazionale per incorporazione del fondo Anima Traguardo 2019 Globale II nel fondo Anima Sforzesco
Relazione di Gestione Semestrale Sistema Anima al 28/06/2019
Relazione di Gestione Semestrale Sistema Anima al 31/12/2018
Relazione di Gestione Annuale Sistema Anima al 31/12/2018
Relazione di Gestione Annuale Anima Obbligazionario Euro Core al 31/12/2018
Documento di informazione relativo alle operazioni di fusione tra Fondi non comunitarie e relative ai Fondi “Anima Traguardo 2019 Flex”, “Anima Traguardo 2019 Flex II” e “Anima Traguardo 2019 Globale” nel Fondo “Anima Obbligazionario Euro”
Documento di informazione relativo all’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria “Anima Traguardo Dinamico”, “Anima Traguardo 2019 Multi-Asset”, “Anima Traguardo Cedola Europa” e “Anima Traguardo 2019 Globale II” nel Fondo “Anima Sforzesco”.
Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi “Anima Prontodeposito” e “Anima Salvadanaio - Classe A” (ridenominato “Anima Obbligazionario Euro BT”) coinvolti in un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria e rispettivi KIID
Richiesta di emissione di certificati rappresentativi di quote
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
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