Ultima quota 28.05.20
8,743
Performance da inizio anno 28.05.20
-3,4 %
Patrimonio fondo 22.05.20
1141,0 mln €
Patrimonio classe AD 22.05.20
103,8 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade
Domicilio
Italia
Data di avvio
11.04.14
ISIN
IT0005002701
IBAN
IT17X0347901600000801846200

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating
Morningstar Rating
Rating CFS
Rating Costi CFS
ESG

Perché sottoscriverlo

  • Specializzato nell’investimento in obbligazioni societarie che vengono selezionate valutando attentamente il grado di solvibilità dell’emittente e le prospettive di crescita del settore in cui opera l’azienda.
  • Il fondo può contare su un team gestionale che vanta più di dieci anni di esperienza.
  • Disponibile anche in classe con cedola annuale (Classe AD)*.
*Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe in titoli obbligazionari di emittenti societari (almeno il 50%) e in titoli di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani di organismi sovranazionali.
L’investimento in titoli obbligazionari di emittenti societari con merito di credito inferiore all’adeguato e/o privi di rating è limitato al 30%. Possibilità di investire in depositi bancari. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: 80%
  • Liquidità/Depositi bancari: 20%
  • Durata finanziaria: min 2 anni; max 4 anni
  • l fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 15%.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
80,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE BofA Euro Large Cap Corporate)
20,0%
Mercato monetario Italia  (FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT)

Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Luca Terruzzi

Senior Portfolio Manager Investment Grade

Luigi Binda

Senior Portfolio Manager Investment Grade

Laura Di Luca

Responsabile High Yield

Dati aggiornati al: 28.05.20
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A:
Prospetto completo Sistema Anima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Anima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Gestielle
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Prima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Gestielle Best Selection
Relazione annuale al 31.12.2019 - Volterra
Relazione di Gestione Semestrale al 31.12.2019 - Sistema Anima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Selezione
Relazione annuale al 31.12.2019 - Gestielle Obiettivo Stabilità
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Valore
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Azionario ex EMU
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Evoluzione
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Cedola
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Metodo
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Investimento
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Obiettivo
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Megatrend
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Obbligazionario Flessibile
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Obbligazionario Tattico
Modulo sottoscrizione PAC multiplo
Mandato “Conto Moneta Gestita”
Mandato di adesione al Servizio Conto L
Modulo di rimborso/switch
Modulo A
Modulo di versamento successivo
Modulo di sottoscrizione
Regolamento di gestione
Modulo B
Elenco distributori - Sistema Anima
KIID Anima Obbligazionario Corporate Classe AD
Contratto di adesione PAC al servizio Verso Domani
Relazione di gestione semestrale al 28.06.2019
Relazione di gestione annuale al 28.06.2019
Documento informativo dei Fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati istituiti e gestiti da ANIMA SGR S.p.A.
Relazione BNP Paribas Securities Services relativa a fusione nazionale per incorporazione del fondo Anima Traguardo 2019 Globale II nel fondo Anima Sforzesco
Relazione di Gestione Semestrale Sistema Anima al 28/06/2019
Relazione di Gestione Semestrale Sistema Anima al 31/12/2018
Relazione di Gestione Annuale Sistema Anima al 31/12/2018
Relazione di Gestione Annuale Anima Obbligazionario Euro Core al 31/12/2018
Documento di informazione relativo alle operazioni di fusione tra Fondi non comunitarie e relative ai Fondi “Anima Traguardo 2019 Flex”, “Anima Traguardo 2019 Flex II” e “Anima Traguardo 2019 Globale” nel Fondo “Anima Obbligazionario Euro”
Documento di informazione relativo all’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria “Anima Traguardo Dinamico”, “Anima Traguardo 2019 Multi-Asset”, “Anima Traguardo Cedola Europa” e “Anima Traguardo 2019 Globale II” nel Fondo “Anima Sforzesco”.
Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi “Anima Prontodeposito” e “Anima Salvadanaio - Classe A” (ridenominato “Anima Obbligazionario Euro BT”) coinvolti in un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria e rispettivi KIID
Richiesta di emissione di certificati rappresentativi di quote
Modulo di variazione titolarità
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
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