
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo
- Per accompagnare i clienti con liquidità non investita verso una “prima” soluzione di investimento in modo semplice e trasparente.
- Per investire in un paniere diversificato di titoli obbligazionari con l’obiettivo di beneficiare del recente aumento dei rendimenti in area Euro.
- Distribuisce 2 cedole annuali, di cui la prima con un minimo dell'1,0% ed un massimo del 2,5% sulla base dei proventi conseguiti nell'esercizio annuale di riferimento, mentre la seconda cedola, di importo variabile, potrà arrivare fino al 100% dei proventi conseguiti dal fondo in proporzione al numero di quote possedute*.
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (2 anni a partire da venerdì 15 settembre 2023) il fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari.
Il fondo può investire in titoli obbligazionari con vita residua massima pari a 5 anni. L’investimento in obbligazioni con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 30%.
Il fondo può detenere azioni fino al 10% derivanti da conversioni o ristrutturazioni. L’investimento in depositi bancari è limitato al 50%. Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.
È prevista anche la possibilità di investire in fondi/sicav sia del Gruppo ANIMA, sia di Manager Terzi..
Portafoglio tendenziale:
- Obbligazioni governative: 70%
- Obbligazioni societarie Area Euro: 30%
- La duration complessiva del fondo (*) sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo di 4 anni. /li>
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 20% (esclusi fondi/sicav).
(*)La duration complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.
Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo e si realizza con un’attività di selezione di titoli con adeguate caratteristiche di rendimento e scadenza. Tale approccio prevede:
- una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
- l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
- una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.