
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo
- Investe in un paniere diversificato di titoli obbligazionari, sia societari che governativi, con una scadenza non lunga.
- Punta a beneficiare dell'attuale livello di rendimenti in area Euro.
- Distribuisce 3 cedole annuali, pari al 3,5% del valore unitario della quota *.
*L’ammontare da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (3 anni a partire da venerdì 29 settembre 2023) il fondo può investire sia in un paniere diversificato di obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari, sia in fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.
Il fondo può detenere azioni fino al 10% derivanti da conversioni e ristrutturazioni. Il fondo può investire, nel limite del 25% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari. L'investimento in obbligazioni societarie con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 40%.
L'investimento in depositi bancari è limitato al 50%.
Il portafoglio del fondo sarà investito principalmente in emittenti di Paesi Sviluppati.
È prevista la possibilità di investire in fondi/sicav - inclusi azionari, obbligazionari flessibili, flessibili e bilanciati - sia del Gruppo ANIMA sia di Manager Terzi fino al 25% del totale delle attività.
Portafoglio tendenziale :
- 20% obbligazioni governative;
- 80% obbligazioni societarie
- La duration complessiva del fondo (*) sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo di 4 anni
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 10% (esclusi fondi/sicav).
Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
(*) La duration complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.
Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo e si realizza con un’attività di selezione di titoli con adeguate caratteristiche di rendimento e scadenza. Tale approccio prevede:
- una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
- l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
- una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.
- un monitoraggio continuo del portafoglio, attuando, se opportuno per finalità di contenimento del rischio o di incremento della redditività attesa, smobilizzi di titoli o sostituzioni degli stessi con titoli obbligazionari con vita residua coerente con l'obiettivo d'investimento.