
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo
- Per costruire in modo graduale un’esposizione verso indici azionari di società che operano nel mercato globale e società che operano nei settori legati alle tematiche della sicurezza informatica.
- Per incassare 4 cedole erogate con cadenza annuale*.
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 17 dicembre 2021) Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: monetaria, obbligazionaria e azionaria, quest’ultima realizzata sia attraverso l’investimento in prodotti multi-asset sia attraverso l’investimento in strumenti derivati su indici azionari.
La componente obbligazionaria è orientata verso titoli governativi e societari con una duration tendenzialmente in linea con l’orizzonte temporale di investimento del fondo.
La componente multi-asset è tipicamente investita in fondi/sicav di tutte le tipologie, inclusi fondi flessibili obbligazionari, flessibili e bilanciati. Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere esposizione verso indici azionari al fine di partecipare alle opportunità offerte sia da società che operano nel mercato globale, sia da società che operano nei settori legati al tema della sicurezza informatica. Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.
È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di altre società di gestione. L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo.
Portafoglio tendenziale:
- 60% obbligazioni e/o fondi/sicav del Gruppo ANIMA governativi e societari.
- 35% componente multi-asset in fondi/sicav del Gruppo ANIMA.
- 5% liquidità
- Indicativamente dal 20% al 50% investimento graduale in strumenti derivati che offrono esposizione ad indici azionari al fine di partecipare alle opportunità potenzialmente espresse sia da società che operano nel mercato globale, sia da società che operano nei settori legati al tema della sicurezza informatica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitura di hardware e software per la sicurezza informatica, fornitura di servizi per la sicurezza informatica, implementazione e gestione di protocolli di sicurezza della rete, archiviazione ed integrità dei dati). L’esposizione effettiva agli indici sottostanti ai derivati è funzione di un modello di gestione del rischio, pertanto potrebbe risultare inferiore ai livelli indicati.
- Duration finanziaria tendenziale della componente governativa: Min 1,5 anni - Max 3,5 anni
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 30% e 50%.
Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli governativi con vita residua media compatibile con l’orizzonte temporale del fondo, da strumenti finanziari multi-asset complessivamente decorrelati dall’andamento dei titoli obbligazionari e da strumenti monetari.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: è prevista l’accelerazione dell’investimento nella componente azionaria in caso di mercati azionari orientati al ribasso. Tale accelerazione può port are all’investimento in 6 mesi anziché in 12, senza modificarne la struttura finale. Al raggiungimento di una performance del fondo superiore al 10%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l’esposizione azionaria fino al 20% a scadenza. In caso contrario, l’esposizione rimane pari al 50%.