
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Perché sottoscriverlo
- Per costruire in modo graduale un’esposizione verso indici azionari di società che operano nel mercato globale e società che operano nei settori legati a tematiche quali: protezione delle coste, energia e risorse, riduzione dell'inquinamento, pesca e trasporto marittimo.
- Per incassare 4 cedole erogate con cadenza annuale*.
* L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2,5% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo (variazione del valore della quota rettificata dall'eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.
Panoramica
Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 23 dicembre 2022). Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: monetaria, obbligazionaria e azionaria, quest’ultima realizzata sia attraverso l’investimento in prodotti multi-asset sia attraverso l’investimento in strumenti derivati su indici azionari.
La componente obbligazionaria è orientata verso titoli governativi e societari con una duration tendenzialmente in linea con l’orizzonte temporale di investimento del fondo.
La componente multi-asset è tipicamente investita in fondi/sicav di tutte le tipologie, inclusi fondi flessibili obbligazionari, flessibili e bilanciati.
Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere esposizione verso indici azionari al fine di partecipare alle opportunità offerte sia da società che operano nel mercato globale, sia da società che operano nei settori legati a temi quali: protezione delle coste, energia e risorse, riduzione dell'inquinamento, pesca e trasporto marittimo.
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di altre società di gestione.
L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo.
Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Portafoglio tendenziale:
- Obbligazioni e/o fondi/sicav del Gruppo ANIMA governativi e societari: 70%
- componente multi-asset: fondi/sicav del Gruppo ANIMA: 25%
- Liquidità: 5%
- Indicativamente dal 20% al 50% investimento graduale in strumenti derivati che offrono esposizione ad indici azionari al fine di partecipare alle opportunità potenzialmente espresse sia da società che operano nel mercato globale, sia da società impegnate in attività di conservazione delle risorse marine viventi e non viventi, di produzione di energia rinnovabile oceanica, in attività portuali, dell'ecoturismo, della pesca e della acquacoltura. L’esposizione effettiva agli indici sottostanti ai derivati è funzione di un modello di gestione del rischio, pertanto potrebbe risultare inferiore ai livelli indicati;
- Duration finanziaria tendenziale della componente governativa: min 3,5 anni - max 5,5 anni
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 30% e 50%.
Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli governativi con vita residua media compatibile con l’orizzonte temporale del fondo, da strumenti finanziari multi-asset complessivamente decorrelati dall’andamento dei titoli obbligazionari e da strumenti monetari.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: è prevista l’accelerazione dell’investimento nella componente azionaria in caso di mercati azionari orientati al ribasso. Tale accelerazione può portare all’investimento in 6 mesi anziché in 12, senza modificarne la struttura finale. Al raggiungimento di una performance del fondo superiore al 10%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l’esposizione azionaria fino al 20% a scadenza. In caso contrario, l’esposizione rimane pari al 50%.