Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID
Perché sottoscriverlo
- Per diversificare tra una componente obbligazionaria, una azionaria e una multi-asset, anche attraverso l’investimento in una selezione di fondi ANIMA.
- Per costruire in modo graduale un’esposizione verso un indice azionario di società che potranno trarre vantaggio dallo sviluppo di nuove modalità di intrattenimento e di consumo dei media.
- Per incassare 4 cedole, erogate con cadenza annuale.*
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 19 maggio 2023) il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: monetaria, obbligazionaria, multi-asset e strumenti derivati. Il fondo può investire anche in strumenti finanziari di natura azionaria.
La componente obbligazionaria è orientata verso titoli governativi e societari con una duration tendenzialmente in linea con l’orizzonte temporale di investimento del fondo.
La componente multi-asset è tipicamente investita in fondi/sicav di tutte le tipologie, inclusi fondi flessibili obbligazionari, fondi flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria e fondi bilanciati.
Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere un’esposizione verso indici azionari, al fine di partecipare alle opportunità offerte da società che operano nei settori che potenzialmente beneficeranno dello sviluppo di nuove modalità digitali di intrattenimento e dell'affermazione dei trend di consumo dei media.
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.
È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di altre società di gestione.
L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo.
Portafoglio tendenziale:
- obbligazioni e/o fondi/sicav del Gruppo ANIMA governativi e societari: 60%
- componente multi-asset in fondi/sicav del Gruppo ANIMA: 35%
- liquidità: 5%
- Indicativamente dal 30% al 50% investimento graduale in strumenti derivati che offrono esposizione a un indice azionario al fine di partecipare alle opportunità potenzialmente espresse dalle società che investono nello sviluppo di nuove modalità digitali di intrattenimento e dell'affermazione dei trendi di consumo dei media. L’esposizione effettiva all’indice sottostante ai derivati è funzione di un modello di gestione del rischio, pertanto potrebbe risultare inferiore ai livelli indicati.
- La duration complessiva del fondo * sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 3,5 anni e un massimo di 5,5 anni.
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 30% e 50%.
*la duration complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.
Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli governativi e societari con vita residua media compatibile con l’orizzonte temporale del fondo, da strumenti finanziari multi-asset complessivamente decorrelati dall’andamento dei titoli obbligazionari e da strumenti monetari. Il portafoglio complessivo è diversificato per emittenti e per area geografica.
La componente azionaria di portafoglio si realizza attraverso l’investimento in società di Paesi Sviluppati ed Emergenti che operano nel settore dello sviluppo di nuove modalità digitali di intrattenimento e dell'affermazione dei trend di consumo dei media.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: è prevista l’accelerazione dell’investimento nella componente azionaria tematica in caso di mercati azionari orientati al ribasso.
L’accelerazione può portare all’investimento nella componente azionaria tematica in 6 mesi anziché in 12, senza modificarne la struttura finale.
Al raggiungimento di una performance del fondo superiore al 15%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l’esposizione azionaria tematica fino al 20% a scadenza. In caso contrario, l’esposizione rimane pari al 50%.
Portfolio Manager Government Bonds
Senior Portfolio Manager Investment Grade
Senior Portfolio Manager Multi Manager
Responsabile Solutions
