
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Perché sottoscriverlo
- Per diversificare tra una componente obbligazionaria, una azionaria e una multi-asset, anche attraverso l’investimento in una selezione di fondi ANIMA.
- Per costruire in modo graduale un’esposizione verso un indice azionario di società che potranno trarre vantaggio dai trend di crescita nel settore della produzione e/o distribuzione di beni e servizi di lusso.
- Per incassare 4 cedole, erogate con cadenza annuale.*
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 30 dicembre 2022) il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: monetaria, obbligazionaria, multi-asset e strumenti derivati. Il fondo può investire anche in strumenti finanziari di natura azionaria.
La componente obbligazionaria è orientata verso titoli governativi e societari con una duration tendenzialmente in linea con l’orizzonte temporale di investimento del fondo.
La componente multi-asset è tipicamente investita in fondi/sicav di tutte le tipologie, inclusi fondi flessibili obbligazionari, fondi flessibili e fondi bilanciati.
Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere un’esposizione verso indici azionari, al fine di partecipare alle opportunità offerte da società che operano nei settori legati a tematiche quali: Luxury Products, Beauty & Health Care e Personal Goods.
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.
È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di altre società di gestione.
L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo.
Portafoglio tendenziale:
- obbligazioni e/o fondi/sicav del Gruppo ANIMA governativi e societari: 60%
- componente multi-asset in fondi/sicav del Gruppo ANIMA: 35%
- liquidità: 5%
- Indicativamente dal 30% al 50% investimento graduale in strumenti derivati che offrono esposizione a un indice azionario al fine di partecipare alle opportunità potenzialmente espresse dalle società impegnate nella produzione e/o distribuzione di beni e servizi di lusso. L’esposizione effettiva all’indice sottostante ai derivati è funzione di un modello di gestione del rischio, pertanto potrebbe risultare inferiore ai livelli indicati.
- Duration finanziaria tendenziale della componente obbligazionaria: min 3,5 anni - max 5,5 anni
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 30% e 50%.
Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli governativi e societari con vita residua media compatibile con l’orizzonte temporale del fondo, da strumenti finanziari multi-asset complessivamente decorrelati dall’andamento dei titoli obbligazionari e da strumenti monetari. Il portafoglio complessivo è diversificato per emittenti e per area geografica.
La componente azionaria di portafoglio si realizza attraverso l’investimento in società che operano nel settore della produzione e/o distribuzione di beni o servizi di lusso.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: è prevista l’accelerazione dell’investimento nella componente azionaria tematica in caso di mercati azionari orientati al ribasso.
L’accelerazione può portare all’investimento nella componente azionaria tematica in 6 mesi anziché in 12, senza modificarne la struttura finale.
Al raggiungimento di una performance del fondo superiore al 10%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l’esposizione azionaria tematica fino al 20% a scadenza. In caso contrario, l’esposizione rimane pari al 50%.