
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Perché sottoscriverlo
- Per costruire in modo graduale un’esposizione verso un indice azionario di società che operano nei settori legati alle tematiche della sicurezza informatica e dei Big Data.
- Per incassare 4 cedole erogate con cadenza annuale*.
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 18 febbraio 2022) Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: monetaria, obbligazionaria, multi-asset e strumenti derivati.
Il fondo può investire anche in strumenti finanziari di natura azionaria. La componente obbligazionaria è orientata verso titoli governativi e societari con una duration tendenzialmente in linea con l’orizzonte temporale di investimento del fondo.
La componente multi-asset è tipicamente investita in fondi/sicav di tutte le tipologie, inclusi flessibili obbligazionari, flessibili e bilanciati.
Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere un’esposizione verso indici azionari, al fine di partecipare alle opportunità offerte da società che operano nei settori legati alle tematiche della Cyber Security e Big Data. Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di altre società di gestione.
L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo. La
Portafoglio tendenziale:
- 60% obbligazioni e/o fondi/sicav del Gruppo ANIMA governativi e societari.
- 35% componente multi-asset in fondi/sicav del Gruppo ANIMA.
- 5% liquidità
- Indicativamente dal 30% al 50% investimento graduale in strumenti derivati che offrono esposizione a un indice azionario al fine di partecipare alle opportunità potenzialmente espresse dalle società che operano nei settori legati alle tematiche della Cyber Security e Big Data (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitura di hardware e software per la sicurezza informatica, fornitura di servizi per la sicurezza informatica, implementazione e gestione di protocolli di sicurezza della rete, archiviazione ed integrità dei dati nonchè trattamento dei dati). L’esposizione effettiva all’indice sottostante ai derivati è funzione di un modello di gestione del rischio, pertanto potrebbe risultare inferiore ai livelli indicati.
- Duration finanziaria tendenziale della componente obbligazionaria: Min 3,5 anni - Max 5,5 anni
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 30% e 50%.
Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli governativi e societari con vita residua media compatibile con l’orizzonte temporale del fondo, da strumenti finanziari multi-asset complessivamente decorrelati dall’andamento dei titoli obbligazionari e da strumenti monetari.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: è prevista l’acceler azione dell’investimento nella componente azionaria tematica in caso di mercati azionari orientati al ribasso. L’accelerazione può portare all’investimento nella componente azionaria tematica in 6 mesi anziché in 12, senza modificarne la struttura finale.
Al raggiungimento di una performance del fondo superiore al 10%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l’esposizione azionaria tematica fino al 20% a scadenza. In caso contrario, l’esposizione rimane pari al 50%.