Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID
Perché sottoscriverlo
- Per partecipare alla crescita globale dei settori delle nuove tecnologie come robotica, automazione e intelligenza artificiale.
- Per investire con un approccio che mira all'Obiettivo di Protezione del capitale*, alla scadenza dei 5 anni.
*L'Obiettivo di Protezione non costituisce in alcun modo una garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito. Protezione: 100% del valore unitario iniziale della quota (pari a 10 euro).
Panoramica
Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 25 settembre 2026). Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: obbligazionaria, azionaria e monetaria attraverso l’investimento diretto o tramite strumenti derivati. Il fondo può altresì utilizzare parti di OICR aperti specializzati sia gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo, sia da asset manager terzi.
Lo stile di gestione flessibile si basa su un approccio di allocazione dinamica, tra una componente a basso rischio e una componente a maggior rischio, con l'obiettivo di conseguire una moderata crescita del capitale investito e di perseguire, al contempo, l'"Obiettivo di Protezione" alla scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento di 5 anni.
L'Obiettivo di Protezione non costituisce in alcun modo una garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito. Tale obiettivo viene perseguito con un meccanismo di natura gestionale e non contrattuale.
Il fondo investe in obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o cum warrant e/o strumenti monetari di emittenti sovrani, enti locali, organismi sovranazionali e societari denominati in qualsiasi valuta ed è orientato principalmente verso titoli obbligazionari di emittenti governativi ed enti locali italiani. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli amittenti governativi italiani. Il fondo può investire, anche l'intero portafoglio, in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, di società di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici.
La componente azionaria sarà tendenzialmente orientata a emittenti che operano, a vario titolo, nei settori della robotica, automazione e intelligenza artificiale. L'esposizione potrà variare anche sulla base delle indicazioni di modelli quantitativi di controllo delle volatilità, finalizzati a limitare la rischiosità del portafoglio. Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. Possibilità di investire in depositi bancari.
Portafoglio tendenziale:
- Componente obbligazionaria - titoli governativi principalmente italiani e derivati.
- Componente azionaria - derivati su indice azinoario tematico robotica e intelligenza artificiale.
- La duration complessiva del Fondo (*) sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 5 anni e un massimo di 7 anni.
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura significativa.
Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
(*) La duration complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.
Stile di gestione
La gestione flessibile utilizza una struttura con due componenti, pensata per bilanciare protezione e crescita nell'arco dei 5 anni.
La prima componente, di protezione, mira all'Obiettivo di proteggere il capitale alla scadenza*. È caratterizzata da un investimento in titoli di Stato principalmente italiani.
Allo stesso tempo si utilizzano strumenti specifici, come gli asset swap, per ottimizzare i flussi di rendimento dei titoli obbligazionari, rendendo la strategia più efficiente rispetto a un semplice investimento statico.
La seconda componente, di performance, mira a generare valore partecipando ai mercati azionari mondiali con strumenti sintetici (opzioni) collegati alla crescita dell'indice di società attive nell'intelligenza artificiale e nell'automazione. L'acquisto dell'opzione avverrà in modo graduale nell'arco dei primi sei mesi di vita del fondo per diversificare il momento di ingresso sui mercati.
La strategia è soggetta ad un meccanismo di controllo del rischio (volatilità target al 9%) che modula dinamicamente l'esposizione per mantenere il portafoglio in equilibrio anche durante le fasi di turbolenza.
Responsabile Solutions
