
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo
- Investe in un paniere diversificato di titoli obbligazionari con l’obiettivo di beneficiare del recente aumento dei rendimenti in area Euro.
- Distribuisce 4 cedole annuali, con un minimo del 2,5% e un massimo del 3,5% del valore unitario della quota*.
*L’ammontare sarà calcolato sulla base della performance realizzata nell’esercizio di riferimento di ogni anno (1° gennaio -31 dicembre), con un minimo del 2,5% e un massimo del 3,5% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo (variazione del valore della quota rettificata dell’eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da lunedì 2 gennaio 2022) il fondo può investire sia in un paniere diversificato di obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari, sia in fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.
Il fondo può detenere azioni fino al 10% derivanti da conversioni e ristrutturazioni. L'investimento in titoli di emittenti societari è limitato al 65% del valore complessivo netto. Il fondo può investire, nel limite del 25% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari. L'investimento in obbligazioni societarie con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 35%.
L'investimento in depositi bancari è limitato al 50%.
Il portafoglio del fondo sarà investito principalmente in emittenti di Paesi Sviluppati.
È prevista la possibilità di investire in fondi/sicav - inclusi azionari, obbligazionari flessibili, flessibili e bilanciati - sia del Gruppo ANIMA sia di Manager Terzi.
Portafoglio tendenziale :
- 40% obbligazioni governative Italia;
- 60% obbligazioni societarie
- La duration complessiva del fondo (*) sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 5 anni e un massimo di 7 anni
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 10%(esclusi fondi/sicav).
Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
(*) La duration complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.
Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo e si realizza con un’attività di selezione di titoli con adeguate caratteristiche di rendimento e scadenza. Tale approccio prevede:
- una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
- l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
- una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori oppor tunità d’investimento sul mercato.