KIID
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Perché sottoscriverlo
- er cos truire in modo graduale un’esposizione verso indici azionari di società che operano nel mercato globale e società che operano nel set tore agroa liment are o sono coinvolte nello sviluppo di tecnologie innovat i ve coll egate al set tore alimentare.
- Per incassare 4 cedole erogate con cadenza annuale*.
* L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2,5% sul primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.
Panoramica
Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 1 aprile 2022). Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: monetaria, obbligazionaria e azionaria, quest’ultima realizzata sia attraverso l’investimento in prodotti multi-asset sia attraverso l’investimento in strumenti derivati su indici azionari.
La componente obbligazionaria è orientata verso titoli governativi e societari con una duration tendenzialmente in linea con l’orizzonte temporale di investimento del fondo. La componente multi-asset è tipicamente investita in fondi/sicav di tutte le tipologie, inclusi fondi flessibili obbligazionari, flessibili e bilanciati.
Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere esposizione verso indici azionari al fine di partecipare alle opportunità offerte sia da società che operano nel mercato globale, sia da società che operano nei settori collegati alle tematiche quali Agricolture, Food Tech e New Factory.
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di altre società di gestione.
L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo.
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Portafoglio tendenziale:
- Obbligazioni e/o fondi/sicav del Gruppo ANIMA governativi e societari: 60%
- componente multi-asset: fondi/sicav del Gruppo ANIMA: 35%
- Liquidità: 5%
- Indicativamente tra 20% e 50% stimento graduale in strumenti derivati che offrono esposizione ad indici azionari al fine di partecipare alle opportunità potenzialmente espresse sia da società che operano nel mercato globale, sia da società che operano nel settore agroalimentare, incluse società coinvolte nello sviluppo di tecnologie innovative collegate al settore alimentare. L’esposizione effettiva agli indici sottostanti ai derivati è funzione di un modello di gestione del rischio, pertanto potrebbe risultare inferiore ai livelli indicati;
- Duration finanziaria tendenziale della componente governativa: min 3,5 anni - max 5,5 anni
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 30% e 50%.
Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli governativi con vita residua media compatibile con l’orizzonte temporale del fondo, da strumenti finanziari multi-asset complessivamente decorrelati dall’andamento dei titoli obbligazionari e da strumenti monetari.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: è prevista l’accelerazione dell’investimento nella componente azionaria in caso di mercati azionari orientati al ribasso. Tale accelerazione può port are all’investimento in 6 mesi anziché in 12, senza modificarne la struttura finale. Al raggiungimento di una performance del fondo superiore al 10%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l’esposizione azionaria fino al 20% a scadenza. In caso contrario, l’esposizione rimane pari al 50%.
Responsabile Solutions
Portfolio Manager Quantitative & Solutions
Senior Portfolio Manager Multi Manager
