KIID
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Perché sottoscriverlo
- Per diversificare tra una componente obbligazionaria e una componente multi-asset.
- Per investire in un portafoglio che costruisce in modo graduale un’esposizione verso indici azionari legati alle società che operano nell’ambito dell’Health Care ed a società che producono ed erogano prodotti e servizi innovativi in campo medico.
- Per incassare 4 cedole, erogate con cadenza annuale.*
* L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° luglio - 30 giugno), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2,5% sul primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 3 settembre 2021) il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: monetaria, obbligazionaria, multi-asset e strumenti derivati. Il fondo può investire anche in strumenti finanziari di natura azionaria. La componente obbligazionaria è orientata verso titoli governativi e societari con una duration tendenzialmente in linea con l’orizzonte temporale di investimento del fondo. La componente multi-asset è tipicamente in fondi/sicav di tutte le tipologie - inclusi flessibili obbligazionari, flessibili e bilanciati.
Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere l’esposizione verso indici azionari al fine di partecipare alle opportunità offerte da società che operano nell’ambito dell’Health Care e nella produzione ed erogazione di prodotti e servizi innovativi in campo medico.
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di altre società di gestione. L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo. br>
Portafoglio tendenziale:
- Obbligazioni e/o fondi/sicav del Gruppo ANIMA governativi e societari: 60%
- Componente multi-asset in fondi/sicav del Gruppo ANIMA: 35%
- Liquidità: 5%
- Indicativamente dal 20% al 50% investimento graduale in strumenti derivati che offrono esposizione a un indice azionario al fine di partecipare alle opportunità potenzialmente espresse dalle società che operano nell’ambito dell’Health Care e nella produzione ed erogazione di prodotti e servizi innovativi in campo medico. L’esposizione effettiva all’indice sottostante ai derivati è funzione di un modello di gestione del rischio, pertanto potrebbe risultare inferiore ai livelli indicati.
- Duration finanziaria tendenziale della componente obbligazionaria: min 3,5 anni - max 5,5 anni
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 30% e 50%.
Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli governativi e societari con vita residua media compatibile con l’orizzonte temporale del fondo, da strumenti finanziari multi-asset complessivamente decorrelati dall’andamento dei titoli obbligazionari e da strumenti monetari.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: è prevista l’accelerazione dell’investimento nella componente azionaria tematica in caso di mercati azionari orientati al ribasso. L’accelerazione può portare all’investimento nella componente azionaria tematica in 6 mesi anziché in 12, senza modificarne la struttura finale.
Al raggiungimento di una performance del fondo superiore al 10%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l’esposizione azionaria tematica fino al 20% a scadenza. In caso contrario, l’esposizione rimane pari al 50%.
Portfolio Manager Government Bonds
Senior Portfolio Manager Investment Grade
Senior Portfolio Manager Multi Manager
Responsabile Solutions
