Ultima quota 14.08.19
7,012
Performance da inizio anno 14.08.19
+ 5,7 %
Patrimonio fondo 09.08.19
394,5 mln €
Patrimonio classe F 09.08.19
0,1 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Open
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Italia
Domicilio
Italia
Data di avvio
04.03.13
ISIN
IT0004896822
IBAN
IT47H0347901600000801886800

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating
Morningstar Rating
 
 

Perché sottoscriverlo

  • Ideale per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti che hanno patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare attraverso un prodotto che abbia le stesse peculiarità.
  • Disponibile anche in classe con cedola semestrale (Classe AD)*.
*Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in obbligazioni di emittenti governativi italiani denominati in Euro. Possibilità di investire in depositi bancari.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: 95%
  • Liquidità/Depositi bancari: 5%
  • Durata finanziaria; min 5 anni; max 7 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale (fino al 10%).

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento.
Il fondo effettua i propri investimenti in titoli obbligazionari italiani, pertanto il team di gestione si prefigge di generare valore attraverso una ricerca costante delle migliori opportunità di posizionamento sui diversi segmenti di curva dei tassi d’interesse e attraverso scelte tattiche di duration di portafoglio.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
95,0%
Mercato obbligazionario governativo Italia  (JP Morgan GBI Italy)
5,0%
Mercato monetario Italia  (FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT)

Team di Gestione
Yuri Basile

Responsabile Government Bonds & Currencies

Luca Terruzzi

Senior Portfolio Manager Corporates & High Yield

Mario Pavan

Responsabile Flexible Bonds

Dati aggiornati al: 13.08.19
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Italia. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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